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BILAN SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D OREZZA 2016 Siren 415381433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42489	42057	431	538
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69239	56541	12698	15867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6093696	5692552	401144	401144
Autres immobilisations corporelles	205034	182959	22074	26771
Immobilisations en cours	16206		16206	1506
Avances et acomptes	18746		18746	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18953		18953	18746
TOTAL (I)	6464365	5974110	490254	464576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	673863	48108	625754	700491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1078371	5470	1072901	806981
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1533		1533	78
Clients et comptes rattachés	1502389		1502389	722852
Autres créances	816783		816783	877821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423844		423844	1004664
Charges constatées d’avance	59260		59260	152991
TOTAL (II)	4556045	53579	4502466	4265880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11020410	6027689	4992721	4730456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7347		7347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327040		327040	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	647743		1066814	
Subventions d’investissement	7748		12613	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1649878		2073815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86987		1636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1230432		563617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1416572		1109457	
Dettes fiscales et sociales	465005		535431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11636		5943	
Autres dettes	132209		440553	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	3342842		2656641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4992721		4730456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23822		23822	56780
Production vendue biens	8204898		8204898	7923816
Production vendue services				2972
Chiffres d’affaires nets	8228721		8228721	7983568
				
Production stockée			271280	-269738
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46837	106933
Autres produits			65	65
Total des produits d’exploitation (I)			8546904	7820829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83	94992
Variation de stock (marchandises)				176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2292150	2257688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36378	-240557
Autres achats et charges externes			3198485	2363350
Impôts, taxes et versements assimilés			182075	179225
Salaires et traitements			908157	922571
Charges sociales			349740	356807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16946	21650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53579	9858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226794	288148
Total des charges d’exploitation (II) 			7264391	6253913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1282513	1566915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			206	203
Autres intérêts et produits assimilés			146	135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352	338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6049	8097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6049	8097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5696	-7758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1276816	1559157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6770		13910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6770		14079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350869		1062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350869		14346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-344098		-266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284975		492077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8554028		7835247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7906284		6768433	
BENEFICE OU PERTE	647743		1066814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146885		131880	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9859	53579	9859	53579
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9859	53579	9859	53579
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2397387	2378434	18953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86987	20274	66713	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1230432	1230432		
Fournisseurs et comptes rattachés	1416572	1416572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	465005	465005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11636	11636		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132209	132209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3342843	3276130	66713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel