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BILAN SAVONNERIE MARSEILLAISE DE LA LICORNE 2017 Siren 415303387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17870	17870		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	435000		435000	485000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149082	63812	85270	75672
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217591	155218	62373	57475
Autres immobilisations corporelles	91321	59016	32304	16786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22036		22036	21975
TOTAL (I)	944899	295916	648983	668908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231119		231119	252750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65700		65700	105001
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12920
Clients et comptes rattachés	67980		67980	82080
Autres créances	18060		18060	24364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	906180		906180	503143
Charges constatées d’avance	29222		29222	28565
TOTAL (II)	1318262		1318262	1008823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2263161	295916	1967245	1677731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384591		167868	
Report à nouveau	698185		698185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411936		316724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1604712		1292776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53727		95229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39069		11335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123587		150640	
Dettes fiscales et sociales	134290		108983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11861		18637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362533		384955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1967245		1677731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349722		331305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17870		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485000		
Total Immobilisations corporelles		405452		68109
Total Immobilisations financières		33975		61
Total Général		942297		68170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17870
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50000	435000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15568	457993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34036
Total Général			65568	944899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17870			17870
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255519	38096	15568	278046
AMORTISSEMENTS Total Général	273389	38096	15568	295916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22036	22036		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406			
Charges constatées d’avance	29222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137298	137298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53650	40839	12811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123587	123587		
Personnel et comptes rattachés	19527	19527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30515	30515		
Impôts sur les bénéfices	32752	32752		
T.V.A.	47879	47879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3616	3616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39069	39069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11861	11861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362533	349722	12811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	420750		395083	
Location, charges locatives et de copropriété	168747		150012	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11543		13390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109682		119718	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	710721		678203	
Taxe professionnelle	4619		1664	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23250		30728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27869		32392	
Montant de la TVA. collectée	468753		387483	
Total TVA. déductible sur biens et services	241971		216555	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel