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BILAN SAVONNERIE MARSEILLAISE DE LA LICORNE 2016 Siren 415303387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17870	17870		1832
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	485000		485000	325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133197	57525	75672	73900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204514	147039	57475	36576
Autres immobilisations corporelles	67741	50954	16786	11383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21975		21975	16900
TOTAL (I)	942297	273389	668908	473592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	252750		252750	181451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	105001		105001	35604
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12920		12920	17083
Clients et comptes rattachés	82080		82080	44845
Autres créances	24364		24364	47068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	503143		503143	437559
Charges constatées d’avance	28565		28565	
TOTAL (II)	1008823		1008823	763610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1951119	273389	1677731	1237201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167868			
Report à nouveau	698185		698185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316724		267868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1292776		1076053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95229		48758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11335		92	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150640		55110	
Dettes fiscales et sociales	108983		57189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18637			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384955		161149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1677731		1237201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331305		129356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17870		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325000		160000
Total Immobilisations corporelles		346684		66911
Total Immobilisations financières		24900		9075
Total Général		714454		235986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17870
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8143	405452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33975
Total Général			8143	942297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16038	1832		17870
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224825	36291	5598	
AMORTISSEMENTS Total Général	240863	38123	5598	273389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21975	21975		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2655			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304			
Charges constatées d’avance	28565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156984	156984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95093	41443	53650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150640	150640		
Personnel et comptes rattachés	16661	16661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27292	27292		
Impôts sur les bénéfices	21483	21483		
T.V.A.	40237	40237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3310	3310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11335	11335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18637	18637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384823	331173	53650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	395083		75000	
Location, charges locatives et de copropriété	150012		148988	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13390		6436	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119718		100089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	678203		330513	
Taxe professionnelle	1664		2326	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30728		19532	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32392		21858	
Montant de la TVA. collectée	387483		335273	
Total TVA. déductible sur biens et services	216555		159399	
Effectif moyen du personnel	7		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		12