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BILAN SARL PHILIPPE FAUR 2021 Siren 415393248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37030	16615	20415	2768
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25000		25000	25000
Constructions	1108208	326171	782037	813782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219254	139910	79344	52373
Autres immobilisations corporelles	114311	51770	62540	49385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10921		10921	12430
TOTAL (I)	1514724	534467	980257	955737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214671	2093	212578	171070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	92900		92900	60910
Marchandises	3739		3739	4061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390700	17508	373192	281953
Autres créances	32141		32141	14122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330322		330322	755105
Charges constatées d’avance	7770		7770	6800
TOTAL (II)	1072243	19601	1052642	1294021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2586967	554068	2032899	2249758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	182000		226000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22600		19999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150729		282380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70585		115950	
Subventions d’investissement	186752		196804	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612667		841134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1004173		1138394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12226		16595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236911		170118	
Dettes fiscales et sociales	106297		78552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10625		4966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1370232		1408624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2032899		2249758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565517		891828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31722		31722	24016
Production vendue biens	1718379		1718379	1715349
Production vendue services	5939		5939	18059
Chiffres d’affaires nets	1756040		1756040	1757423
				
Production stockée			31990	29843
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57052	2300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13347	1109
Autres produits			1747	596
Total des produits d’exploitation (I)			1860177	1791271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27383	18631
Variation de stock (marchandises)			322	-1132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			554324	547247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38124	-49542
Autres achats et charges externes			596274	557283
Impôts, taxes et versements assimilés			12737	10833
Salaires et traitements			375381	360692
Charges sociales			98645	104066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93950	79317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3273	9410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			556	2956
Total des charges d’exploitation (II) 			1724722	1639762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135455	151510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12699	6941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12699	6941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12699	-6941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122756	144569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	729		731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10053		10053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10781		10784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50195		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39414		10739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12757		39358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1870958		1802055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1800373		1686105	
BENEFICE OU PERTE	70585		115950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7857			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3988		2634	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12933		24098
Total Immobilisations corporelles		1370892		95880
Total Immobilisations financières		12430		1150
Total Général		1396254		121128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1466772
Prêts et immobilisations financières			2658	
Total Immobilisations financières			2658	10921
Total Général			2657	1514724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10165	6451		16615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430352	87500		517852
AMORTISSEMENTS Total Général	440517	93951		534467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5477	2093	5477	2093
Sur comptes clients	16342	1180	13	17508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21818	3273	5490	19601
TOTAL GENERAL	21818	53273	5490	69601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3273	5490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10921	10921		
Clients douteux ou litigieux	18472	18472		
Autres créances clients	372228	372228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26603	26603		
T. V. A.	2832	2832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1297	1297		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1409	1409		
Charges constatées d’avance	7770	7770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441532	441532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1004173	199458	752765	
Emprunts et dettes financières divers	354	354		
Fournisseurs et comptes rattachés	236911	236911		
Personnel et comptes rattachés	30259	30259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75870	75870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168	168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11872	11872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10625	10625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1370232	565517	752765	51950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18914			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18581		23632	
Location, charges locatives et de copropriété	160077		171201	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30504		18337	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1355		4221	
Autres comptes	385757		339894	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	596274		557283	
Taxe professionnelle	4265		4815	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8472		6018	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12737		10833	
Montant de la TVA. collectée	99967		100552	
Total TVA. déductible sur biens et services	178931		156683	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10