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BILAN SARL PHILIPPE FAUR 2018 Siren 415393248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11285	4736	6548	6160
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25000		25000	25000
Constructions	1071284	187519	883765	897884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146682	85191	61491	44421
Autres immobilisations corporelles	39250	16886	22363	20726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10470		10470	7838
TOTAL (I)	1303970	294333	1009638	1002028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125240		125240	158532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36774		36774	44763
Marchandises	1155		1155	16691
Avances et acomptes versés sur commandes	1329		1329	1329
Clients et comptes rattachés	316844	12130	304714	122689
Autres créances	15609		15609	50343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238474		238474	136891
Charges constatées d’avance	6200		6200	4342
TOTAL (II)	741625	12130	729495	535579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2045595	306463	1739132	1537607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	226000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			150000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			32528	
Report à nouveau	-38450		-137563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140049		52586	
Subventions d’investissement	216910		226962	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545308		575312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620530		497618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320246		310614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199775		93028	
Dettes fiscales et sociales	53273		60726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1193824		962295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1739132		1537607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376642		253081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35487		35487	43764
Production vendue biens	1551758		1551758	1545149
Production vendue services	6757		6757	14716
Chiffres d’affaires nets	1594002		1594002	1603629
				
Production stockée			-7990	-15245
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9492	290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5237	5333
Autres produits			171	187
Total des produits d’exploitation (I)			1600913	1594193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16962	35338
Variation de stock (marchandises)			15535	5945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502280	504271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33292	-13765
Autres achats et charges externes			428896	472836
Impôts, taxes et versements assimilés			13259	12425
Salaires et traitements			263320	329279
Charges sociales			79914	110371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53003	70143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12130	3930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			759	2983
Total des charges d’exploitation (II) 			1419350	1533757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181563	60436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15418	23544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15418	23544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15418	-23544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166144	36892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10053		23689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10053		28598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36148		1599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36148		12905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26096		15694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1610966		1622792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1470917		1570206	
BENEFICE OU PERTE	140049		52586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1308		3579	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	812		2639	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			809	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25923		2330
Total Immobilisations corporelles		1522147		55651
Total Immobilisations financières		7838		2632
Total Général		1555909		60613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16969	11285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			295582	1282216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10470
Total Général			312551	1303970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19764	1941	16968	4736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534117	51062	295583	289596
AMORTISSEMENTS Total Général	553881	53003	312551	294333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles			1	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3930	12130	3929	12130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3930	12130	3929	12130
TOTAL GENERAL	3930	12130	3929	12130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12130	3930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10470	10470		
Clients douteux ou litigieux	12798	12798		
Autres créances clients	304046	304046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12300	12300		
T. V. A.	2827	2827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483	483		
Charges constatées d’avance	6200	6200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349123	349123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620530	103348	349219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199775	199775		
Personnel et comptes rattachés	26904	26904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26252	26252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117	117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320246	20246	300000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1193824	376642	649219	167963
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel