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BILAN SARL MEDICAL 2018 Siren 415382563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16118	16118		
Fonds commercial	14511	14511		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303423	151955	151468	165793
Autres immobilisations corporelles	17161	15043	2118	3806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4942910	1085363	3857548	4919111
Créances rattachées à des participations	2624035	2588743	35292	1845483
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19700		19700	1730
TOTAL (I)	7937859	3871733	4066126	6935924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147475	30113	117363	407821
Autres créances	31128		31128	9092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163747		163747	3707
Charges constatées d’avance	134		134	529
TOTAL (II)	342484	30113	312372	421149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8280343	3901846	4378498	7357073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	272665		272665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27267		27267	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4149521		4720657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3094913		-571135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	172869		186680	
TOTAL (I)	1527410		4636134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90473			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90473			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88244		109178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2279142		1148856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			82535	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25147		51333	
Dettes fiscales et sociales	157723		205311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210359		1123501	
Produits constatés d’avance (2)			225	
TOTAL (IV)	2760615		2720939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4378498		7357073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2550281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37462		37462	36966
Production vendue services	66549		66549	314855
Chiffres d’affaires nets	104011		104011	351821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6127	2587
Autres produits			16263	58361
Total des produits d’exploitation (I)			126400	412769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115267	106215
Impôts, taxes et versements assimilés			4575	3814
Salaires et traitements			57544	166722
Charges sociales			23864	73851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16013	15371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30113
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			217272	396090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90872	16679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17137	12781
Reprises sur provisions et transferts de charges			14389	50000
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31536	112781
Dotations financières sur amortissements et provisions			1061563	14389
Intérêts et charges assimilées			40965	33214
Différences négatives de change				29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1102528	47632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1070992	65149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1161864	81828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4453		151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13812		13532	
Total des produits exceptionnels (VII)	18265		14033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22100		461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14390		50350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1914824		616185	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1951314		666996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1933049		-652964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176201		539583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3271114		1110718	
BENEFICE OU PERTE	-3094913		-571135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30629		
Total Immobilisations corporelles		320584		
Total Immobilisations financières		7568905		135815
Total Général		7920118		135815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		30	118045	7586646
Total Général		30	118045	7937859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16118			16118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150985	16013		166998
AMORTISSEMENTS Total Général	167103	16013		183116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				172869
Total Provisions réglementées	186680		13812	172869
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90473
Total Provisions pour risques et charges		90473		90473
sur immobilisations – incorporelles	14511			14511
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1085363
sur immobilisations –autres immobilisations financières	764392	1824351		2588743
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30113			30113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	847204	2885914	14389	3718729
TOTAL GENERAL	1033885	2976387	28201	3982071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1061563	14389	
                                            - Exceptionnelles		1914824	13812	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2624035		2624035	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19700		19700	
Clients douteux ou litigieux	48180		48180	
Autres créances clients	99295	99295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	232	232		
Impôts sur les bénéfices	5023	5023		
T. V. A.	791	791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25082	25082		
Charges constatées d’avance	134	134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2822472	130557	2691915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88153	21524	66629	
Emprunts et dettes financières divers	1184290		1184290	
Fournisseurs et comptes rattachés	25147	25147		
Personnel et comptes rattachés	8043	8043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526	526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121693	121693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27461	27461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1094852	1094852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210359	210359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2760615	1509696	1250919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel