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BILAN SARL MEDICAL 2017 Siren 415382563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				103
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			165793	179840
Autres immobilisations corporelles			3806	1632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			4919111	4508850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1730	1730
TOTAL (I)			5090441	4692156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			416912	503552
Capital souscrit et appelé, non versé			1845483	2038476
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			3707	76056
Charges constatées d’avance			529	298
TOTAL (II)			2266632	2618382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			7357073	7310538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	272665		272665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27267		27267	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4720657		4553583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-571135		167074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	186680		198419	
TOTAL (I)	4636134		5219008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109178		129733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1148856		1044655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82535			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51333		33269	
Dettes fiscales et sociales	205311		206432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1123501		677440	
Produits constatés d’avance (2)	225			
TOTAL (IV)	2720939		2091529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7357073		7310538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2550281		1982568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1374
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			351821	396816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2587	2718
Autres produits			58361	57160
Total des produits d’exploitation (I)			412769	456694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106215	117438
Impôts, taxes et versements assimilés			3814	6381
Salaires et traitements			166722	193786
Charges sociales			73851	93616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15371	14309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			396090	425531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16679	31163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12781	13239
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	600
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112781	163839
Dotations financières sur amortissements et provisions			14389	
Intérêts et charges assimilées			33214	36870
Différences négatives de change			29	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47632	36888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65149	126951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81828	158114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13532		13532	
Total des produits exceptionnels (VII)	14033		13532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	461		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	616185		4422	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666996		4572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-652964		8960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539583		634065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110718		466991	
BENEFICE OU PERTE	-571135		167074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30629		
Total Immobilisations corporelles		317189		3395
Total Immobilisations financières		4584380		425000
Total Général		4932198		428395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50350	4959030
Total Général			50350	5310243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16015	103	16118	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135717	15268	150985	
AMORTISSEMENTS Total Général	151732	15371	167103	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				186680
Total Provisions réglementées	198419	1793	13532	186680
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	14511			14511
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38189
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30113		30113
Autres provisions pour dépréciation	150000	614392		764392
Total Provisions pour dépréciation	238311	658894	50000	847204
TOTAL GENERAL	436730	660687	63532	1033885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30113		
                                             - Financières		14389	50000	
                                            - Exceptionnelles		616185	13532	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1730			
Clients douteux ou litigieux	48180			
Autres créances clients	389754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3317			
T. V. A.	5775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2609875			
Charges constatées d’avance	529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3059160	3009250	49910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109178	21055	88123	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51333	51333		
Personnel et comptes rattachés	7541	7541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32961	32961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162002	162002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2808	2808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1148856	1148856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1123501	1123501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225	225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2638404	2550281	88123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel