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BILAN PHON'ELEC 2019 Siren 415383090				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35978		35978	35978
Immobilisations incorporelles – Autres	583	583		166
Immobilisations corporelles	33774	30799	2975	4903
Immobilisations financières	198		198	186
Total Actif Immobilisé	70533	31383	39151	41233
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33483		33483	39696
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	102198	7902	94296	92021
Créances – Autres	34687		34687	39209
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50086		50086	40213
Caisse				
Charges constatées d’avance	1501		1501	1914
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	221955	7902	214053	213054
Total général Actif	292488	77370		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			9147	9147
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	915
Réserves réglementées				
Autres réserves			183532	190396
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4689	-6864
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			198282	193593
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17439	25413
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15		
Autres dettes			37482	35281
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54922	60694
Total général Passif			253203	254287
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	126672			
Ventes de marchandises – France	84123		77370	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	211416		169767	
Production stockée	-4000		24000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1948		6151	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	293487		277288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71042		73626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2213		-6038	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45235		59476	
(dont taxe professionnelle)	969			
Impôts, taxes et versements assimilés	1149		1812	
Rémunérations du personnel 	104965		96500	
Charges sociales	59588		55712	
Dotations aux amortissements	2095		1974	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2109		1819	
Total des charges d’exploitation	288395		284882	
Résultat d’exploitation	5092		-7595	
Produits financiers	13		13	
Produits exceptionnels	463		931	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	879		213	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4689		-6864	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36610			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	126835			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70521	
Total Immobilisations (Augmentations)			12	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36610	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			126835	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel