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BILAN PHON'ELEC 2017 Siren 415383090				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35978		35978	35978
Immobilisations incorporelles – Autres	583	223	361	555
Immobilisations corporelles	57732	51631	6100	7835
Immobilisations financières	174		174	108
Total Actif Immobilisé	94467	51854	42613	44476
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9659		9659	9806
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	99510	7902	91608	98821
Créances – Autres	36554		36554	36056
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75059		75059	51374
Caisse				
Charges constatées d’avance	2101		2101	3067
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	222883	7902	214981	199125
Total général Actif	317350	110331		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			9147	9147
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	915
Réserves réglementées				
Autres réserves			185228	177984
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5168	7244
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			200457	195289
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23425	15259
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		939		
Autres dettes			33711	29093
Produits constatés d’avance				3960
Total des dettes			57136	48312
Total général Passif			257594	243601
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			66	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	131493			
Ventes de marchandises – France	90554		110331	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	226115		157134	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5354		2989	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	322023		270454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87599		73380	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	147		1100	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	73829		46303	
(dont taxe professionnelle)	999			
Impôts, taxes et versements assimilés	1778		1381	
Rémunérations du personnel 	91166		83419	
Charges sociales	48046		48076	
Dotations aux amortissements	1929		1913	
Dotations aux provisions	7902			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	265		7772	
Total des charges d’exploitation	312660		263344	
Résultat d’exploitation	9363		7111	
Produits financiers	121		15	
Produits exceptionnels			1055	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4317		937	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5168		7244	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45832			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23394			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			66	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94401	
Total Immobilisations (Augmentations)			66	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7902	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7902	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45832	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23394	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel