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BILAN PHON'ELEC 2016 Siren 415383090				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35978		35978	35978
Immobilisations incorporelles – Autres	583	28	555	
Immobilisations corporelles	57732	49897	7835	9720
Immobilisations financières	108		108	108
Total Actif Immobilisé	94401	49926	44476	45806
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9806		9806	10906
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	98821		98821	106017
Créances – Autres	36056		36056	38138
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51374		51374	38645
Caisse				
Charges constatées d’avance	3067		3067	1999
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	199125		199125	195705
Total général Actif	293526	72036		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			9147	9147
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	915
Réserves réglementées				
Autres réserves			177984	175225
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7244	2759
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			195289	188045
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15259	22091
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2089		
Autres dettes			29093	31374
Produits constatés d’avance			3960	
Total des dettes			48312	53466
Total général Passif			243601	241511
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	99979			
Ventes de marchandises – France	110331		72036	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	157134		189812	
Production stockée			-5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2989		5522	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	270454		262370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	73380		70700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1100		136	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46303		51833	
(dont taxe professionnelle)	1012			
Impôts, taxes et versements assimilés	1381		1640	
Rémunérations du personnel 	83419		78397	
Charges sociales	48076		45853	
Dotations aux amortissements	1913		828	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7772		9960	
Total des charges d’exploitation	263344		259348	
Résultat d’exploitation	7111		3022	
Produits financiers	15		55	
Produits exceptionnels	1055		279	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	937		598	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7244		2759	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel