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BILAN PHON'ELEC 2015 Siren 415383090				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35978		35978	35978
Immobilisations incorporelles – Autres	457	457		
Immobilisations corporelles	57732	48012	9720	4764
Immobilisations financières	108		108	108
Total Actif Immobilisé	94275	48469	45806	40850
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10906		10906	16043
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	106017		106017	113264
Créances – Autres	38138		38138	41286
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38645		38645	28272
Caisse				
Charges constatées d’avance	1999		1999	6933
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	195705		195705	205798
Total général Actif	289980	57025		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			9147	9147
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	915
Réserves réglementées				
Autres réserves			175225	174877
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2759	348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			188045	185287
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22091	21746
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4973		
Autres dettes			31374	39616
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53466	61362
Total général Passif			241511	246648
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5784	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	115122			
Ventes de marchandises – France	72036		57025	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	189812		184341	
Production stockée	-5000		5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5522		5975	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	262370		252341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70700		62094	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	136		-1366	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1733			
Autres charges externes*	51833		52081	
(dont taxe professionnelle)	1002			
Impôts, taxes et versements assimilés	1640		1344	
Rémunérations du personnel 	78397		89015	
Charges sociales	45853		48838	
Dotations aux amortissements	828		810	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9960		327	
Total des charges d’exploitation	259348		253141	
Résultat d’exploitation	3022		-800	
Produits financiers	55		299	
Produits exceptionnels	279		1358	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	598		509	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2759		348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35875			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17793			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5784	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88490	
Total Immobilisations (Augmentations)			5784	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35875	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17793	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel