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BILAN ELECTRICITE DES ALPILLES 2018 Siren 415398916				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61124	56822	4302	7245
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	61124	56822	4302	7245
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14988		14988	12783
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46852		46852	57885
Créances – Autres	2772		2772	3401
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	3408		3408	1609
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68021		68021	75678
Total général Actif	129145			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			381	381
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19054	20117
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27057	28121
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6821	9063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16479	19848
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21965	25891
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45266	54802
Total général Passif			72323	82922
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1571	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			37	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	172017		215530	
Production stockée	1956		-402	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3813		4300	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177787		219485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48416		72163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-249		-307	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20595		20708	
(dont taxe professionnelle)	917			
Impôts, taxes et versements assimilés	917		910	
Rémunérations du personnel 	64928		77211	
Charges sociales	18330		22558	
Dotations aux amortissements	4513		4434	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	157450		197676	
Résultat d’exploitation	20337		21809	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	187			
Charges financières	1281		1686	
Charges exceptionnelles	189		5	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19054		20117	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24500			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12460			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1571	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59554	
Total Immobilisations (Augmentations)			1571	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24500	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12460	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel