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BILAN ELECTRICITE DES ALPILLES 2017 Siren 415398916				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59554	52309	7245	11678
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	59554	52309	7245	11678
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12783		12783	12878
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57885		57885	46758
Créances – Autres	3401		3401	9832
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	1609		1609	2428
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75678		75678	71897
Total général Actif	135231			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			381	381
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20117	21105
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28121	29108
Provisions pour risques et charges - Total II				57
Emprunts et dettes assimilées			9063	18371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19848	13144
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			25891	22894
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54802	54410
Total général Passif			82922	83575
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			449	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2201	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	215530		175368	
Production stockée	-402		7886	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4300		4300	
Autres produits	57		141	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	219485		187695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72163		60074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-307		217	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20708		22530	
(dont taxe professionnelle)	910			
Impôts, taxes et versements assimilés	910		898	
Rémunérations du personnel 	77211		57493	
Charges sociales	22558		18913	
Dotations aux amortissements	4434		4442	
Dotations aux provisions			57	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	197676		164623	
Résultat d’exploitation	21809		23072	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2201		22	
Charges financières	1686		1899	
Charges exceptionnelles	2206		90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20117		21105	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36695			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20370			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61755	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2201	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			57	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			57	
DIVERS Montant de la TVA collectée			36695	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20370	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel