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BILAN DISTRISEVRES 2018 Siren 415371426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5265	3924	1341	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158781	52485	106296	
Autres immobilisations corporelles	149431	56977	92454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43661		43661	
TOTAL (I)	357139	113385	243753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128417		128417	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118		118	
Autres créances	819466		819466	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11336		11336	
Charges constatées d’avance	12355		12355	
TOTAL (II)	974692		974692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1331830	113385	1218445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	158448			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22408			
Subventions d’investissement	90000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270040			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	600154			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228892			
Dettes fiscales et sociales	58358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9322			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	948405			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51679			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2028128		2028128	
Production vendue biens				
Production vendue services	21620		21620	
Chiffres d’affaires nets	2049747		2049747	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			521	
Total des produits d’exploitation (I)			2050268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1561255	
Variation de stock (marchandises)			-13508	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228160	
Impôts, taxes et versements assimilés			8169	
Salaires et traitements			211786	
Charges sociales			55504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4558	
Total des charges d’exploitation (II) 			2107239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7529	
Produits financiers de participations			10983	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10983	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22626	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11643	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11359			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2117611			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2140019			
BENEFICE OU PERTE	-22408			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2515			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	161			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5265		
Total Immobilisations corporelles		308212		
Total Immobilisations financières		43661		
Total Général		357139		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				308212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43661
Total Général				357139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2325	1598		3924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66262	43200		109462
AMORTISSEMENTS Total Général	68587	44798		113385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43661		43661	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118	118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2379	2379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13912	13912		
T. V. A.	8256	8256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	760579	760579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34340	34340		
Charges constatées d’avance	12355	12355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	875601	831939	43661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51679	51679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134422	50114	84308	
Fournisseurs et comptes rattachés	228892	228892		
Personnel et comptes rattachés	34003	34003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19976	19976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4378	4378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	465733	465733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9322	9322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	948405	864097	84308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel