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BILAN DELTA CLIM 2021 Siren 415302272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	3837	3139	698	380
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29386	20878	8508	4114
Autres immobilisations corporelles	106305	58761	47544	6755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2894		2894	2894
TOTAL (I)	203402	82778	120623	75123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33470		33470	22596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	826208	410	825798	641689
Autres créances	55649		55649	32249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1871	34	1837	1844
Disponibilités	1001096		1001096	941860
Charges constatées d’avance	2817		2817	28912
TOTAL (II)	1921110	444	1920666	1669150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2124512	83222	2041290	1744273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224116		172705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214138		131411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1318254		1184116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43086		500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48201		55007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299842		248136	
Dettes fiscales et sociales	299234		229869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4964	
Autres dettes	32674		21682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	723036		560157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2041290		1744273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691672		560157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2893325		2893325	1953345
Chiffres d’affaires nets	2893325		2893325	1953345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38079	28588
Autres produits			835	127
Total des produits d’exploitation (I)			2932238	1982061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1261500	777243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10874	7522
Autres achats et charges externes			677746	341077
Impôts, taxes et versements assimilés			16741	14219
Salaires et traitements			486543	462276
Charges sociales			201178	191871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11835	4410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10831	2568
Total des charges d’exploitation (II) 			2655500	1806235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276739	175825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1502	2685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1502	2685
Dotations financières sur amortissements et provisions			11	8
Intérêts et charges assimilées			51	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62	8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1440	2677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278179	178502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9175			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9175			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73216		47091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2942915		1984745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2728778		1853334	
BENEFICE OU PERTE	214138		131411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18173		35159	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23409		26837	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64098		719
Total Immobilisations corporelles		94395		56616
Total Immobilisations financières		2894		
Total Général		161387		57335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15321	135691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2894
Total Général			15321	203402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2738	401		3139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83527	11433	15321	79639
AMORTISSEMENTS Total Général	86265	11835	15321	82778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15080		14670	410
Autres provisions pour dépréciation	23	11		34
Total Provisions pour dépréciation	15103	11	14670	444
TOTAL GENERAL	15103	11	14670	444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14670	
                                             - Financières		11		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2894		2894	
Clients douteux ou litigieux	492	492		
Autres créances clients	825716	825716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	539	539		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27681	27681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27429	27429		
Charges constatées d’avance	2817	2817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	887568	884674	2894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	754	754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42332	10967	31365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299842	299842		
Personnel et comptes rattachés	57088	57088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50315	50315		
Impôts sur les bénéfices	25896	25896		
T.V.A.	160877	160877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5058	5058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48201	48201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32674	32674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723036	691672	31365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44163			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel