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BILAN DELTA CLIM 2020 Siren 415302272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	3118	2738	380	1004
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23364	19250	4114	5446
Autres immobilisations corporelles	71032	64277	6755	4069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2894		2894	2894
TOTAL (I)	161387	86265	75123	74393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22596		22596	30118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	656769	15080	641689	829200
Autres créances	32249		32249	51550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1867	23	1844	1849
Disponibilités	941860		941860	749598
Charges constatées d’avance	28912		28912	9451
TOTAL (II)	1684254	15103	1669150	1671766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1845641	101368	1744273	1746159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		6557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172705		89356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131411		236792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184116		1132705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500		487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55007		400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248136		306915	
Dettes fiscales et sociales	229869		302329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4964		853	
Autres dettes	21682		2470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560157		613454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744273		1746159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560157		613454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1953345		1953345	2603611
Chiffres d’affaires nets	1953345		1953345	2603611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28588	41919
Autres produits			127	7906
Total des produits d’exploitation (I)			1982061	2653436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			777243	1091610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7522	-5019
Autres achats et charges externes			341077	452624
Impôts, taxes et versements assimilés			14219	14921
Salaires et traitements			462276	504927
Charges sociales			191871	220310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4410	3679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5050	11781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2568	15854
Total des charges d’exploitation (II) 			1806235	2310687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175825	342749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2685	2680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2685	2680
Dotations financières sur amortissements et provisions			8	6
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2677	2672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178502	345421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47091		102568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1984745		2658555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1853334		2421763	
BENEFICE OU PERTE	131411		236792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35159		36018	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26837		8583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			41	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64098		
Total Immobilisations corporelles		89854		5140
Total Immobilisations financières		2894		
Total Général		156846		5140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			599	94395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2894
Total Général			599	161387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2114	624		2738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80340	3786	599	83527
AMORTISSEMENTS Total Général	82454	4410	599	86265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11781	5050	1751	15080
Autres provisions pour dépréciation	16	8		23
Total Provisions pour dépréciation	11797	5058	1751	15103
TOTAL GENERAL	11797	5058	1751	15103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5050	1751	
                                             - Financières		8		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2894		2894	
Clients douteux ou litigieux	16945	16945		
Autres créances clients	639824	639824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11078	11078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21171	21171		
Charges constatées d’avance	28912	28912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720825	717931	2894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248136	248136		
Personnel et comptes rattachés	47474	47474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64839	64839		
Impôts sur les bénéfices	1827	1827		
T.V.A.	112345	112345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3384	3384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4964	4964		
Groupe et associés	55007	55007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21682	21682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560157	560157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel