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BILAN DELTA CLIM 2019 Siren 415302272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	3118	2114	1004	1627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23364	17917	5446	1393
Autres immobilisations corporelles	66491	62422	4069	6448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				8500
Prêts				
Autres immobilisations financières	2894		2894	2894
TOTAL (I)	156846	82454	74393	81842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30118		30118	25099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	840982	11781	829200	492624
Autres créances	51550		51550	56465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1864	16	1849	1852
Disponibilités	749598		749598	709563
Charges constatées d’avance	9451		9451	14327
TOTAL (II)	1683563	11797	1671766	1299930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1840410	94251	1746159	1381773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		65569	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6557		6557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89356		715508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236792		114836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1132705		902470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487		676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400		10983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306915		289629	
Dettes fiscales et sociales	302329		168368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	853		4668	
Autres dettes	2470		4978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	613454		479303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1746159		1381773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613454		479303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2603611		2603611	2331732
Chiffres d’affaires nets	2603611		2603611	2331732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41919	9579
Autres produits			7906	1803
Total des produits d’exploitation (I)			2653436	2343114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1091610	1014434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5019	-7474
Autres achats et charges externes			452624	528451
Impôts, taxes et versements assimilés			14921	15238
Salaires et traitements			504927	422203
Charges sociales			220310	185064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3679	4011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11781	22307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15854	2807
Total des charges d’exploitation (II) 			2310687	2187041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342749	156073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2680	2693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2680	2693
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	10
Intérêts et charges assimilées			2	16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2672	2666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345421	158740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2439		92	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2439		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8500		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6061		-78	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102568		43825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2658555		2345898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2421763		2231062	
BENEFICE OU PERTE	236792		114836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36018		33699	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8583		9291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64098		
Total Immobilisations corporelles		85125		4729
Total Immobilisations financières		11394		
Total Général		160617		4729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8500	2894
Total Général			8500	156846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1491	624		2114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77284	3055		80340
AMORTISSEMENTS Total Général	78775	3679		82454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33336	11781	33336	11781
Autres provisions pour dépréciation	10	6		16
Total Provisions pour dépréciation	33346	11787	33336	11797
TOTAL GENERAL	33346	11787	33336	11797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11781	33336	
                                             - Financières		6		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2894		2894	
Clients douteux ou litigieux	12987	12987		
Autres créances clients	827995	827995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1457	1457		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10279	10279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39815	39815		
Charges constatées d’avance	9451	9451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	904877	901983	2894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487	487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306915	306915		
Personnel et comptes rattachés	56185	56185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51901	51901		
Impôts sur les bénéfices	57303	57303		
T.V.A.	134434	134434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2505	2505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	853	853		
Groupe et associés	400	400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2470	2470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	613454	613454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel