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BILAN DELTA CLIM 2018 Siren 415302272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	3118	1491	1627	2251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18634	17242	1393	1070
Autres immobilisations corporelles	66491	60043	6448	4458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8500		8500	8500
Prêts				
Autres immobilisations financières	2894		2894	2894
TOTAL (I)	160617	78775	81842	80153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25099		25099	17625
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	525960	33336	492624	557944
Autres créances	56465		56465	79489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1861	10	1852	1861
Disponibilités	709563		709563	408137
Charges constatées d’avance	14327		14327	18139
TOTAL (II)	1333276	33346	1299930	1083195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1493893	112121	1381773	1163348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65569		65569	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6557		6557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715508		696982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114836		38526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	902470		807634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676		7945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10983		7481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289629		206524	
Dettes fiscales et sociales	168368		126501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4668			
Autres dettes	4978		7265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479303		355715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1381773		1163348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479303		331081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-5222
Production vendue services	2331732		2331732	1712149
Chiffres d’affaires nets	2331732		2331732	1706927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9579	15970
Autres produits			1803	76
Total des produits d’exploitation (I)			2343114	1722974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1014434	730503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7474	7407
Autres achats et charges externes			528451	351672
Impôts, taxes et versements assimilés			15238	13017
Salaires et traitements			422203	390762
Charges sociales			185064	168118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4011	6555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22307	2056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2807	1838
Total des charges d’exploitation (II) 			2187041	1671929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156073	51045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2693	1015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2693	1015
Dotations financières sur amortissements et provisions			10	
Intérêts et charges assimilées			16	112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2666	903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158740	51949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92		31077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		27892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78		3185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43825		16608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2345898		1755066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2231062		1716541	
BENEFICE OU PERTE	114836		38526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33699		31948	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9291		14433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40		41	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64098		
Total Immobilisations corporelles		83050		5700
Total Immobilisations financières		11394		
Total Général		158542		5700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3625	85125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11394
Total Général			3625	160617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	867	624		1491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77522	3388	3625	77284
AMORTISSEMENTS Total Général	78389	4011	3625	78775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11317	22307	288	33336
Autres provisions pour dépréciation		10		10
Total Provisions pour dépréciation	11317	22317	288	33346
TOTAL GENERAL	11317	22317	288	33346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22307	288	
                                             - Financières		10		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2894		2894	
Clients douteux ou litigieux	39904	39904		
Autres créances clients	486056	486056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4875	4875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	709	709		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14572	14572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36309	36309		
Charges constatées d’avance	14327	14327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	599647	596753	2894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	676	676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2439	2439		
Fournisseurs et comptes rattachés	289629	289629		
Personnel et comptes rattachés	35447	35447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36333	36333		
Impôts sur les bénéfices	7344	7344		
T.V.A.	83639	83639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5605	5605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4668	4668		
Groupe et associés	8544	8544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4978	4978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479303	479303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel