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BILAN ALIA 2018 Siren 415374701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56464	23928	32537	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17700		17700	
TOTAL (I)	74164	23928	50237	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	451776		451776	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41578		41578	
Autres créances	15080		15080	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41544		41544	
Charges constatées d’avance	8527		8527	
TOTAL (II)	558506		558506	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632670	23928	608743	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	22867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475654			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	873			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24339			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40768			
Dettes fiscales et sociales	34884			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101116			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	608743			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	873			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	891900	49012	940913	
Production vendue biens				
Production vendue services	13800		13800	
Chiffres d’affaires nets	905700	49012	954713	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			153	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1855	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			956721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			538375	
Variation de stock (marchandises)			6574	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161266	
Impôts, taxes et versements assimilés			22174	
Salaires et traitements			152780	
Charges sociales			55396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2503	
Total des charges d’exploitation (II) 			946836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3106	
Différences négatives de change			67	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6712	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957043			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950223			
BENEFICE OU PERTE	6819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43464		13000
Total Immobilisations financières		17700		
Total Général		61164		13000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17700
Total Général				74164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16160	7768		23928
AMORTISSEMENTS Total Général	16160	7768		23928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1855		1855	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1855		1855	
TOTAL GENERAL	1855		1855	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17700		17700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41578	41578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	6651	6651		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8429	8429		
Charges constatées d’avance	8527	8527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82886	65186	17700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	873	873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24339	9983	14356	
Fournisseurs et comptes rattachés	40768	40768		
Personnel et comptes rattachés	6711	6711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14615	14615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10518	10518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3040	3040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252	252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101116	86759	14356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1226			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1068			
Autres comptes	85772			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161266			
Taxe professionnelle	6559			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22174			
Montant de la TVA. collectée	181734			
Total TVA. déductible sur biens et services	75103			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5