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BILAN VIACCESS 2018 Siren 415295575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68307591	58488043	9819548	7875435
Fonds commercial	4831664	2664711	2166952	
Autres immobilisations incorporelles	2183045	42857	2140188	2500627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10676314	9021334	1654979	1457919
Autres immobilisations corporelles	4118800	2812491	1306309	446253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42892852	42192852	700000	4092515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12510		12510	7411
TOTAL (I)	133022780	115222291	17800489	16380159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	137700		137700	385424
Marchandises	48694		48694	39614
Avances et acomptes versés sur commandes	12596		12596	13215
Clients et comptes rattachés	19194036	698910	18495126	14361881
Autres créances	23159695		23159695	28752714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4620838		4620838	2221444
Charges constatées d’avance	245510		245510	750233
TOTAL (II)	47419071	698910	46720161	46524525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	156		156	
TOTAL GENERAL (0 à V)	180442008	115921201	64520807	62904684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2224000		2224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8103363		8103363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222400		222400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13947721		12269919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7377968		1677802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31875453		24497484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8313997		16301890	
Provisions pour charges	3939000		3869000	
TOTAL (III)	12252997		20170890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39715		541562	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8821502		8475586	
Dettes fiscales et sociales	9561845		8603526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1608853		500945	
Autres dettes	130819		41208	
Produits constatés d’avance (2)	212260		73483	
TOTAL (IV)	20374996		18236309	
(V)	17360			
TOTAL GENERAL (I à V)	64520807		62904684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13500660		18236396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43772	53859	97631	254332
Production vendue biens	18049881	8130636	26180518	26643131
Production vendue services	20736905	13886591	34623497	28453786
Chiffres d’affaires nets	38830559	22071087	60901647	55351248
				
Production stockée			-293181	-38925
Production immobilisée			6488976	5106587
Subventions d’exploitation			320130	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1883690	5347713
Autres produits			10736	152358
Total des produits d’exploitation (I)			69312000	65918980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118903	343107
Variation de stock (marchandises)			-9080	30160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10765885	12353857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18412629	16371084
Impôts, taxes et versements assimilés			956409	932387
Salaires et traitements			14890556	13754251
Charges sociales			8528620	7601283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6876101	6797887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			475646	15823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			888949	1654340
Autres charges			38378	48956
Total des charges d’exploitation (II) 			61942999	59903135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7369000	6015845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6741000	
Différences positives de change			7180	76901
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6748180	76900
Dotations financières sur amortissements et provisions			7497765	6741000
Intérêts et charges assimilées			83021	129883
Différences négatives de change			35516	14782
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7616302	6885664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-868122	-6808763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6500878	-792918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123026		429905	
Reprises sur provisions et transferts de charges	499473		270420	
Total des produits exceptionnels (VII)	622500		700325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88548		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348548		15000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	273951		685325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	302535		260093	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-905674		-2045489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76682680		66696207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69304711		65018405	
BENEFICE OU PERTE	7377968		1677802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65771124		9913758
Total Immobilisations corporelles		16343632		1773039
Total Immobilisations financières		38795013		4110349
Total Général		120909770		15797147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			362580	75322301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3321556	14795115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42905363
Total Général			3684137	133022780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55395062	5800549		61195612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14439460	1143177	3748812	11833825
AMORTISSEMENTS Total Général	69834523	6943727	3748812	73029438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				460391
Provisions pour garanties données aux clients				7853606
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3664000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				275000
Total Provisions pour risques et charges	20170890	1148949	9066842	12252997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				42192852
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45457		45457	
Sur comptes clients	213763	485146		698910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34954308	7982911	45457	42891762
TOTAL GENERAL	55125198	9131860	9112299	55144759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1364595	1883690	
                                             - Financières		7497765	6741000	
                                            - Exceptionnelles		260000	487609	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12510		12510	
Clients douteux ou litigieux	354077	336860	17216	
Autres créances clients	18839959	18742976	96982	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7208	7208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29158	29158		
T. V. A.	999460	999460		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1064	1064		
Divers				
Groupe et associés	22115627	4572047	17543579	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7176		7176	
Charges constatées d’avance	245510	245510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42611753	24934287	17677466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8821502	2541138	2952826	
Personnel et comptes rattachés	4176877	3637671	194750	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3376626	3376626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1594252	1594252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	414088	414088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1608853	1608853		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130819	115768	15051	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212260	212260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20335281	13500660	3162628	3671992
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	175