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BILAN VENSAC VACANCES 2021 Siren 415221514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	188340		188340	188340
Autres immobilisations incorporelles	12005	12005		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157909		157909	157909
Constructions	3092859	116221	2976637	591057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550037	314504	235532	142904
Autres immobilisations corporelles	1258341	293099	965242	168630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				48185
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	259		259	259
Prêts				
Autres immobilisations financières	241		241	241
TOTAL (I)	5259990	735829	4524161	1297524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7595		7595	2296
Clients et comptes rattachés				224038
Autres créances	168693		168693	68916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79982		79982	178586
Charges constatées d’avance	132128		132128	15262
TOTAL (II)	388398		388398	489097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5648388	735829	4912559	1786621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16928		11168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2112075		749446	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330896		402910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129318		-72014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2331343		1092273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1967509		369389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299554		53777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15197			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248209		189581	
Dettes fiscales et sociales	18029		74906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32112		6697	
Produits constatés d’avance (2)	605			
TOTAL (IV)	2581215		694349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4912559		1786621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			173907	255117
Production vendue biens			1025179	411841
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1199086	666958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67692	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27359	35189
Total des produits d’exploitation (I)			1294136	702146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48978	41438
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			862653	476127
Impôts, taxes et versements assimilés			9662	4636
Salaires et traitements			212785	118151
Charges sociales			44985	27046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272817	78031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2330	1962
Total des charges d’exploitation (II) 			1454210	747392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160074	-45246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29575	2154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29574	-2154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189647	-47400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64422		3642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4093		28255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60329		-24614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1358559		705788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1487877		777802	
BENEFICE OU PERTE	-129318		-72014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200345		
Total Immobilisations corporelles		1639939		3546569
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		1840785		3546569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127364	5059145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			127364	5259990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12005			12005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531255	272892	79179	723824
AMORTISSEMENTS Total Général	543260	272892	79179	735829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241		241	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168693	168693		
Charges constatées d’avance	132128	132128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301062	300821	241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1967509	58585	1065174	843750
Emprunts et dettes financières divers	6319	6319		
Fournisseurs et comptes rattachés	248209	248209		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18029	18029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293235	293235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32111	32111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	605	605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2566018	657094	1065174	843750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1626000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel