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BILAN VENSAC VACANCES 2018 Siren 415221514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	188340		188340	
Autres immobilisations incorporelles	12005	12005		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533646	387475	146171	
Autres immobilisations corporelles	262750	175225	87525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17		17	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	259		259	
Prêts				
Autres immobilisations financières	241		241	
TOTAL (I)	997258	574706	422552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1609		1609	
Clients et comptes rattachés	124759		124759	
Autres créances	79827		79827	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85389		85389	
Charges constatées d’avance	137375		137375	
TOTAL (II)	428959		428959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1426217	574706	851511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344034			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43324			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395742			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103557			
Emprunts et dettes financières divers (4)	159011			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123190			
Dettes fiscales et sociales	48904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455769			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378030			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120242		120242	
Production vendue biens				
Production vendue services	681597		681597	
Chiffres d’affaires nets	801839		801839	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8123	
Autres produits			2668	
Total des produits d’exploitation (I)			812630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58599	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516778	
Impôts, taxes et versements assimilés			8950	
Salaires et traitements			97884	
Charges sociales			19255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2355	
Total des charges d’exploitation (II) 			765266	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47364	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			916	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			916	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-916	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	769307			
BENEFICE OU PERTE	43324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140479			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8123			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11225			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	752			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200345		
Total Immobilisations corporelles		725978		82883
Total Immobilisations financières		530		
Total Général		926853		82883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12465	796396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13	517
Total Général			12478	997258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12005			12005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509837	61446	8583	562701
AMORTISSEMENTS Total Général	521842	61446	8583	574706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241		241	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124759	124759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42098	42098		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9229	9229		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28500	28500		
Charges constatées d’avance	137375	137375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342202	341961	241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103557	103557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		-77739	61471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123190	123190		
Personnel et comptes rattachés	8862	8862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20522	20522		
Impôts sur les bénéfices	2872	2872		
T.V.A.	10951	10951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5697	5697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159011	159011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21106	21106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455769	378030	61471	16268
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel