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BILAN VALLIS LAETA OPTIQUE 2017 Siren 415208529				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4573		4573	4573
Immobilisations incorporelles – Autres	1827	1827		
Immobilisations corporelles	48952	36592	12360	14165
Immobilisations financières	980		980	980
Total Actif Immobilisé	56333	38419	17914	19719
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	37267		37267	34304
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	60971		60971	19719
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659		659	2025
Caisse				
Charges constatées d’avance				306
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98897		98897	56355
Total général Actif	155230	173801		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			47935	44697
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56319	53082
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50433	8007
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7248	14242
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2811	743
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60492	22992
Total général Passif			116811	76074
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3720	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2950	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			59541	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	164687		173801	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2400			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167087		173801	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68292		69633	
Variation de stock (marchandises)	-2963		5388	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4216			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24625		24325	
(dont taxe professionnelle)	1074			
Impôts, taxes et versements assimilés	4729		4364	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	20172		20080	
Dotations aux amortissements	4755		4567	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			420	
Total des charges d’exploitation	119611		128776	
Résultat d’exploitation	47476		45025	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	733			
Charges financières	266		283	
Charges exceptionnelles	7		45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	47935		44697	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32176			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17122			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55033	
Total Immobilisations (Augmentations)			2950	
Total Immobilisations (Diminutions)			1650	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32176	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17122	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel