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BILAN TRANSVERSAL FILMS 2021 Siren 415269083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1254380		1254380	1254380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114126	104173	9954	17360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	545636	514151	31485	41815
Autres immobilisations corporelles	1150761	915965	234797	273017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11941		11941	11941
Prêts				
Autres immobilisations financières	62962		62962	62962
TOTAL (I)	3139807	1534289	1605518	1661476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24550		24550	
Autres créances	63850		63850	114823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	668		668	668
Disponibilités	589219		589219	248399
Charges constatées d’avance	11036		11036	10069
TOTAL (II)	689323		689323	373960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3829130	1534289	2294842	2035436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47511		47511	
Report à nouveau	567449		567870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128036		-421	
Subventions d’investissement	300503		402089	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1060268		1033817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			147041	
TOTAL (III)			147041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170000		772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49775		27177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	556327		473208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269787		222935	
Dettes fiscales et sociales	174124		129743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14560			
Autres dettes			744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1234574		854578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2294842		2035436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	678247		380598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	819137		819137	664202
Chiffres d’affaires nets	819137		819137	664202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			421129	295270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			834	5559
Autres produits			390	329
Total des produits d’exploitation (I)			1241490	965360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			713248	616584
Impôts, taxes et versements assimilés			24211	10992
Salaires et traitements			421278	238899
Charges sociales			107806	67526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81732	82676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33590
Autres charges			13408	13603
Total des charges d’exploitation (II) 			1361684	1063871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120194	-98512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190	296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120004	-98216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101585		91482	
Reprises sur provisions et transferts de charges	147041			
Total des produits exceptionnels (VII)	248626		91483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	586		468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10298	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586		10766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248040		80717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-17077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1490315		1057201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1362279		1057622	
BENEFICE OU PERTE	128036		-421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	129			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254380		
Total Immobilisations corporelles		1792654		25774
Total Immobilisations financières		74903		
Total Général		3121936		25774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7903	1810524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74903
Total Général			7903	3139807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1460460	81732	7903	1534289
AMORTISSEMENTS Total Général	1460460	81732	7903	1534289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147041		147041	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	147041		147041	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62962	62962		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24550	24550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63850	63850		
Charges constatées d’avance	11036	11036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162398	162398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170000	170000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269787	269787		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174124	174124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14560	14560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49775	49775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678247	678247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel