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BILAN TRANSVERSAL FILMS 2020 Siren 415269083
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1254380 1254380 1254380
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 114126 96766 17360 24767
Installations techniques, matériel et outillage industriels 543945 502129 41815 15575
Autres immobilisations corporelles 1134582 861565 273017 275499
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 11941 11941 11941
Prêts
Autres immobilisations financières 62962 62962 62962
TOTAL (I) 3121936 1460460 1661476 1645124
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 21097
Autres créances 114823 114823 36816
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 668 668 668
Disponibilités 248399 248399 381725
Charges constatées d’avance 10069 10069 16798
TOTAL (II) 373960 373960 457105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3495896 1460460 2035436 2102229
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 15245 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 47511 47511
Report à nouveau 567870 433356
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -421 134514
Subventions d’investissement 402089 403628
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1033817 1035778
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 147041 113450
TOTAL (III) 147041 113450
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 772 2272
Emprunts et dettes financières divers (4) 27177 28797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 473208 443754
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 222935 315528
Dettes fiscales et sociales 129743 160750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1900
Autres dettes 744
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 854578 953001
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2035436 2102229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 380598 509247
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 664202 1763940
Chiffres d’affaires nets 664202 1763940
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 295270 114983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5559 1719
Autres produits 329 515
Total des produits d’exploitation (I) 965360 1881156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 616584 1166444
Impôts, taxes et versements assimilés 10992 20739
Salaires et traitements 238899 381446
Charges sociales 67526 122812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 82676 76193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 33590
Autres charges 13603 32466
Total des charges d’exploitation (II) 1063871 1800100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -98512 81056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 358 440
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 358 440
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 62 207
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 62 207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 296 233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -98216 81289
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1 14
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 91482 97805
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 91483 97819
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 468 649
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7060
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10298 1328
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10766 9038
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 80717 88781
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -17077 35556
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1057201 1979415
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1057622 1844901
BENEFICE OU PERTE -421 134514
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 129 1548
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1254380
Total Immobilisations corporelles 1733629 109326
Total Immobilisations financières 74903
Total Général 3062912 109326
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1254380
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50301 1792654
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 74903
Total Général 50301 3121936
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1417787 92974 50301 1460460
AMORTISSEMENTS Total Général 1417787 92974 50301 1460460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 147041
Total Provisions pour risques et charges 113450 33590 147041
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 113450 33590 147041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 33590
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 62962 62962
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 114823 114823
Charges constatées d’avance 10069 10069
TOTAL ETAT DES CREANCES 187854 124892 62962
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 772 772
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 222935 222935
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 129743 129743
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27177 27177
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 744 744
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 381370 380598 772
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1500
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel