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BILAN TRANSVERSAL FILMS 2018 Siren 415269083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1082	1082		
Fonds commercial	1254380		1254380	1254380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114126	81952	32174	39581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503720	481993	21727	12831
Autres immobilisations corporelles	1110383	792564	317819	333573
Immobilisations en cours				38400
Avances et acomptes	1			
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11941		11941	11941
Prêts				
Autres immobilisations financières	62962		62962	62962
TOTAL (I)	3058594	1357591	1701003	1753667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26802	650	26152	24984
Autres créances	56249		56249	73946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	668		668	668
Disponibilités	181499		181499	114244
Charges constatées d’avance	12654		12654	13956
TOTAL (II)	277872	650	277221	227799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3336466	1358242	1978224	1981465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47511		47511	
Report à nouveau	343895		321902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89461		21993	
Subventions d’investissement	493633		536654	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	991269		944829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113450		113450	
TOTAL (III)	113450		113450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14510		70897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22812		23001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	404561		364482	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316124		341250	
Dettes fiscales et sociales	115497		105477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18080	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873504		923186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1978224		1981465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468943		544194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5330	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1612044		1612044	1495536
Chiffres d’affaires nets	1612044		1612044	1495536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118733	107249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5987	3538
Autres produits			296	255
Total des produits d’exploitation (I)			1737060	1606579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1093789	1067737
Impôts, taxes et versements assimilés			24056	24659
Salaires et traitements			381660	362152
Charges sociales			132241	110908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75462	81342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27411	22077
Total des charges d’exploitation (II) 			1735270	1668874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1791	-62295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341	352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341	352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1536	7891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1536	7891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1195	-7539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596	-69834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89308		92904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89310		92927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			891	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444		1100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88866		91827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1826711		1699858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1737250		1677865	
BENEFICE OU PERTE	89461		21993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2268		25051	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1255462		
Total Immobilisations corporelles		1710563		61198
Total Immobilisations financières		74903		
Total Général		3040928		61198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1255462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43531	1728229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74903
Total Général			43531	3058594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1082			1082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1286179	75462	5131	1356509
AMORTISSEMENTS Total Général	1287261	75462	5131	1357591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113450
Total Provisions pour risques et charges	113450			113450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113450			113450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62962		62962	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26802	26802	1	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56249	56249		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12654	12654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158667	95705	62962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14510	14510		
Emprunts et dettes financières divers	16	16		
Fournisseurs et comptes rattachés	316124	316124		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115497	115497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22797	22797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468944	468943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel