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BILAN TRANSVERSAL FILMS 2017 Siren 415269083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1082	1082		
Fonds commercial	1254380		1254380	1254380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114126	74545	39581	46988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492714	479883	12831	19403
Autres immobilisations corporelles	1065323	731750	333573	361834
Immobilisations en cours	38400		38400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11941		11941	11941
Prêts				
Autres immobilisations financières	62962		62962	62962
TOTAL (I)	3040928	1287261	1753667	1757507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26984	2000	24984	42208
Autres créances	73946		73946	62101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	668		668	10363
Disponibilités	114244		114244	254250
Charges constatées d’avance	13956		13956	16672
TOTAL (II)	229799	2000	227799	385593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3270726	1289261	1981465	2143100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47511		47511	
Report à nouveau	321902		309086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21993		12816	
Subventions d’investissement	536654		613858	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	944829		1000040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113450		113450	
TOTAL (III)	113450		113450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70897		264837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23001		19913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	364482		346139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341250		284192	
Dettes fiscales et sociales	105477		111320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18080			
Autres dettes			3209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	923186		1029610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1981465		2143100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544194		617904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5330			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1495536		1495536	1551432
Chiffres d’affaires nets	1495536		1495536	1551432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			107249	127178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3538	13768
Autres produits			255	552
Total des produits d’exploitation (I)			1606579	1692930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1067737	1080809
Impôts, taxes et versements assimilés			24659	29400
Salaires et traitements			362152	350337
Charges sociales			110908	127868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81342	137876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22077	25700
Total des charges d’exploitation (II) 			1668874	1751991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62295	-59061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352	1347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352	1347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7891	18312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7891	18312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7539	-16965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69834	-76026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92904		96916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92927		96919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	891		7979	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1100		8077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91827		88842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699858		1791196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677865		1778380	
BENEFICE OU PERTE	21993		12816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25051		2842	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2275		
Total Immobilisations corporelles		1646493		
Total Immobilisations financières		74903		
Total Général		2978051		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1710563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74903
Total Général				3040928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2275		1193	1082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218269	82232	14323	1286179
AMORTISSEMENTS Total Général	1220544	82232	15516	1287261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113450
Total Provisions pour risques et charges	113450			113450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113450			113450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62962			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	739461			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177848	114886	62962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5330	5330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65567	51056	14510	
Emprunts et dettes financières divers	107	107		
Fournisseurs et comptes rattachés	341250	341250		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105477	105477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18080	18080		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22894	22894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558704	544194	14510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel