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BILAN TRANSVERSAL FILMS 2016 Siren 415269083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2275	2275		
Fonds commercial	1254380		1254380	1254380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114126	67139	46988	54395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492714	473311	19403	77340
Autres immobilisations corporelles	1039653	677820	361834	267754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11941		11941	11941
Prêts				
Autres immobilisations financières	62962		62962	62982
TOTAL (I)	2978051	1220544	1757507	1728791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44208	2000	42208	36577
Autres créances	62101		62101	73376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10363		10363	10363
Disponibilités	254250		254250	484552
Charges constatées d’avance	16672		16672	13621
TOTAL (II)	387593	2000	385593	618490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3365645	1222544	2143100	2347281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47511		47511	
Report à nouveau	309086		383689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12816		-74603	
Subventions d’investissement	613858		580847	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000040		954213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113450		113450	
TOTAL (III)	113450		113450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264837		453756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19913		23360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	346139		324091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284192		334632	
Dettes fiscales et sociales	111320		138605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3209		3002	
Produits constatés d’avance (2)			2172	
TOTAL (IV)	1029610		1279618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2143100		2347281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617904		690690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1551432		1551432	1470641
Chiffres d’affaires nets	1551432		1551432	1470641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			127178	122435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13768	42349
Autres produits			552	263
Total des produits d’exploitation (I)			1692930	1635689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1080809	1004051
Impôts, taxes et versements assimilés			29400	12663
Salaires et traitements			350337	364203
Charges sociales			127868	132106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137876	164985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				113450
Autres charges			25700	23570
Total des charges d’exploitation (II) 			1751991	1817028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59061	-181339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1347	2476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1347	2476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18312	28187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18312	28187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16965	-25711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76026	-207050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96916		132799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96919		132799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20		159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7979		36	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8077		352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88842		132447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1791196		1770964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1778380		1845567	
BENEFICE OU PERTE	12816		-74603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2842		2172	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2275		
Total Immobilisations corporelles		1542589		174591
Total Immobilisations financières		74922		
Total Général		2874166		174591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70686	1646493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	74903
Total Général			70706	2978051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2275			2275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1143100	145856	70686	1218269
AMORTISSEMENTS Total Général	1145375	145856	70686	1220544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113450
Total Provisions pour risques et charges	113450			113450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113450			113450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62962			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185943	122981	62962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264837	1992712	65567	
Emprunts et dettes financières divers	14191	1419		
Fournisseurs et comptes rattachés	284192	284192		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21703	21703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683471	617904	65567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel