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BILAN TERRA TECH-ENVIRONOR 2021 Siren 415264290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7186	7186		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	636676	603882	32794	41929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2278100	2276358	1742	28499
Autres immobilisations corporelles	35319	35319		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7734		7734	7734
TOTAL (I)	2965015	2922744	42270	78162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39816		39816	39841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	97449		97449	318108
Marchandises				7774
Avances et acomptes versés sur commandes	5452		5452	
Clients et comptes rattachés	1414987	4368	1410620	1247921
Autres créances	250993		250993	182355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	926		926	623
Charges constatées d’avance	124117		124117	
TOTAL (II)	1933741	4368	1929374	1796621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4898756	2927112	1971644	1874784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	389124		388827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97835		15297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555289		668124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	222211		212282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3166			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1115220		923543	
Dettes fiscales et sociales	75005		67680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	753		3155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1416355		1206659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1971644		1874784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5923964		5923964	4151575
Production vendue biens				947333
Production vendue services	243775		243775	4783
Chiffres d’affaires nets	6167739		6167739	5103692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48909	25589
Autres produits				4545
Total des produits d’exploitation (I)			6216648	5133825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			720270	2292659
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2900536	104394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			228458	-82609
Autres achats et charges externes			2064872	2256580
Impôts, taxes et versements assimilés			10567	11252
Salaires et traitements			266111	326410
Charges sociales			86485	104549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35892	106681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	228
Total des charges d’exploitation (II) 			6313194	5120143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96546	13682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1289	469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1289	469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1289	23
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97835	13705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6216648		5136011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6314484		5120714	
BENEFICE OU PERTE	-97835		15297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7186		
Total Immobilisations corporelles		2950095		
Total Immobilisations financières		7734		
Total Général		2965015		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2950095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7734
Total Général				2965015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7186			7186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2879666	35892		2915558
AMORTISSEMENTS Total Général	2886852	35892		2922744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4368			4368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4368			4368
TOTAL GENERAL	4368			4368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7734		7734	
Clients douteux ou litigieux	5240		5240	
Autres créances clients	1409747	1385894	23853	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97	97		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1042	1042		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193251	193251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1182	1182		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55421	55421		
Charges constatées d’avance	124117	124117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1797832	1761004	36828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1115220	1089514	25706	
Personnel et comptes rattachés	18480	18480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15459	15459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40239	40239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	828	828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222211	222211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753	753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1413189	1387484	25706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel