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BILAN TERRA TECH-ENVIRONOR 2020 Siren 415264290
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7186 7186
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 636676 594747 41929 58230
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2278100 2249601 28499 118575
Autres immobilisations corporelles 35319 35319 304
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7734 7734 7734
TOTAL (I) 2965015 2886852 78162 184843
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 39841 39841 40960
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 318108 318108 231996
Marchandises 7774 7774 10158
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1252288 4368 1247921 1394864
Autres créances 182355 182355 238250
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 623 623 13818
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1800989 4368 1796621 1930046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4766004 2891220 1874784 2114889
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 240000 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24000 24000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 388827 71804
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15297 317023
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 668124 652827
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 212282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 923543 1327512
Dettes fiscales et sociales 67680 134550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3155
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1206659 1462062
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1874784 2114889
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4151575 4151575 5664540
Production vendue biens 947333 947333 641859
Production vendue services 4783 4783 200293
Chiffres d’affaires nets 5103692 5103692 6506693
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25589 5635
Autres produits 4545 170
Total des produits d’exploitation (I) 5133825 6512497
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2292659 2709964
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 104394 167302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -82609 34965
Autres achats et charges externes 2256580 2653532
Impôts, taxes et versements assimilés 11252 19619
Salaires et traitements 326410 351237
Charges sociales 104549 123048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 106681 125778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 228 4
Total des charges d’exploitation (II) 5120143 6188173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13682 324324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 492 1277
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 492 1277
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 469 3192
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 469 3192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 23 -1915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13705 322409
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1693 23279
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1693 23279
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1693 23279
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 101 28665
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5136011 6537053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5120714 6220030
BENEFICE OU PERTE 15297 317023
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7186
Total Immobilisations corporelles 2950095
Total Immobilisations financières 7734
Total Général 2965015
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7186
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2950095
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7734
Total Général 2965015
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7186 7186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2772986 106681 2879666
AMORTISSEMENTS Total Général 2780172 106681 2886852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4368 4368
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4368 4368
TOTAL GENERAL 4368 4368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7734 7734
Clients douteux ou litigieux 5240 5240
Autres créances clients 1247048 1247048
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 97 97
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1720 1720
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 127507 127507
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7606 7606
Groupe et associés 28568 28568
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16856 16856
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1442377 1437137 5240
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 923543 918076 5467
Personnel et comptes rattachés 26867 26867
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27507 27507
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12385 12385
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 921 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 212282 212282
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3155 3155
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1206659 1201192 5467
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel