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BILAN SOCIETE DE CONCEPTION  D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME 2017 Siren 415297530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260409	242719	17691	58549
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	914694	914694		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1062956	665864	397092	511859
Immobilisations en cours	26000		26000	19490
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33500		33500	61500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94369		94369	93734
TOTAL (I)	2391928	1823277	568652	745132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	229225		229225	879136
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5850576	1029547	4821029	3814676
Autres créances	746308		746308	777329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1208755		1208755	1835285
Disponibilités	634471		634471	1017849
Charges constatées d’avance	106035		106035	150790
TOTAL (II)	8775370	1029547	7745823	8475064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11167298	2852824	8314475	9220197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	202752		199104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34352			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24557		24557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	89922		56317	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	69877		168707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181923		309964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1603383		1758648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1935554		1853431	
Provisions pour charges	855797		799174	
TOTAL (III)	2791351		2652605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			83956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1269904		1508299	
Dettes fiscales et sociales	1749769		2269507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5502		26437	
Autres dettes	835580		861758	
Produits constatés d’avance (2)	58985		58985	
TOTAL (IV)	3919740		4808943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8314475		9220197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10085749		10085749	11072035
Chiffres d’affaires nets	10085749		10085749	11072035
				
Production stockée			-649911	388658
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272791	256289
Autres produits			22130	20
Total des produits d’exploitation (I)			9730759	11717002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4739081	5699628
Impôts, taxes et versements assimilés			221679	251969
Salaires et traitements			2752897	3229905
Charges sociales			1217444	1468495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210453	130263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			307987	346649
Autres charges			1697	26
Total des charges d’exploitation (II) 			9451238	11145637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279521	571365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				9878
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4457	3883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4457	3883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4457	3883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283978	585126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43000		87200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46096			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96096		181302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53096		-94103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48959		181061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9778216		11817963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9596293		11508000	
BENEFICE OU PERTE	181923		309964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1132560		42544
Total Immobilisations corporelles		1116823		18794
Total Immobilisations financières		155234		635
Total Général		2404617		61972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1175103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46661	1088956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28000	127869
Total Général			74661	2391928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1074011	83402		1157413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585474	127051	46661	665864
AMORTISSEMENTS Total Général	1659485	210453	46661	1823277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				450000
Provisions pour garanties données aux clients				1485554
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				337008
Provisions pour impôts				518789
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2652605	357987	219241	2791351
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1048247		18700	1029547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1048247		18700	1029547
TOTAL GENERAL	3700852	357987	237941	3820898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94369			
Clients douteux ou litigieux	1224449			
Autres créances clients	4626128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2550			
Impôts sur les bénéfices	228288			
T. V. A.	233729			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13958			
Divers				
Groupe et associés	21670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246113			
Charges constatées d’avance	106035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6797288	5478470	1318818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1269904	1269904		
Personnel et comptes rattachés	462689	462689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395861	395861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	878060	878060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13160	13160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5502	5502		
Groupe et associés	136945	136945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	698635	698635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58985	58985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3919740	3919740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40