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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION NICOLLET 2020 Siren 415229558				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	7718	7718		
Immobilisations corporelles	372018	342019	29999	19371
Immobilisations financières	400		400	400
Total Actif Immobilisé	420136	349737	70399	59771
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	46574		46574	103029
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	73926		73926	63398
Créances – Autres	46152		46152	1960
Valeurs mobilières de placement	182271		182271	22052
Disponibilités	24458		24458	65337
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	373381		373381	255775
Total général Actif	793517			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			181238	181238
Report à nouveau			-74633	-87424
Résultat de l’exercice			6695	12791
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121684	114989
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			204461	70560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27961	67340
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14831		
Autres dettes			89675	62657
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			322096	200557
Total général Passif			443780	315546
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20157	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	23887		27991	
Production vendue de services - France	732805		742239	
Production stockée	-28290		-27912	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4406		1375	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	732809		743693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	338167		324189	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	28164		-31339	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146855		151645	
(dont taxe professionnelle)	539			
Impôts, taxes et versements assimilés	815		-317	
Rémunérations du personnel 	193726		177160	
Charges sociales	73272		75787	
Dotations aux amortissements	9529		34923	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			400	
Total des charges d’exploitation	790529		732448	
Résultat d’exploitation	-57720		11245	
Produits financiers	218			
Produits exceptionnels	18504		4742	
Charges financières	2511		3196	
Charges exceptionnelles	779			
Impôts sur les bénéfices	-48983			
Bénéfice ou perte	6695		12791	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	118423			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	78945			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4288	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15869	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			449646	
Total Immobilisations (Augmentations)			20157	
Total Immobilisations (Diminutions)			49667	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			118423	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			78945	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel