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BILAN SERVECO 2018 Siren 415284041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9170	9170		
Fonds commercial	603851		603851	603851
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39059	29430	9629	12849
Constructions	101664	62887	38777	46699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49991	38477	11514	9791
Autres immobilisations corporelles	458958	398805	60153	88104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4860		4860	4860
Prêts				
Autres immobilisations financières	77500		77500	77500
TOTAL (I)	1345053	538768	806284	843654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1277952	8827	1269125	1265984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51503	42	51461	48573
Autres créances	481571		481571	492685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409140		409140	236008
Charges constatées d’avance	88097		88097	16880
TOTAL (II)	2308263	8869	2299394	2060130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3653315	547637	3105678	2903783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	258649		258649	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612470		644042	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244636		198428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1157679		1143043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20692		52526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	749596		585077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850735		865358	
Dettes fiscales et sociales	315036		244689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1939		3091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1937999		1750740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3105678		2903783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1937999		1730048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		5272377	5394725	5272377
Production vendue biens				
Production vendue services		1493	7802	1493
Chiffres d’affaires nets		5273870	5402527	5273870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1078	1828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15300	29748
Autres produits			1770	2899
Total des produits d’exploitation (I)			5420674	5308345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3475243	3343773
Variation de stock (marchandises)			1598	15483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20483	14826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746522	818009
Impôts, taxes et versements assimilés			145178	143667
Salaires et traitements			551793	539911
Charges sociales			114611	109812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45816	45764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8869	13781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3550	5619
Total des charges d’exploitation (II) 			5113660	5050645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307014	257701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36449	35530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36449	35530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5164	1439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5164	1439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31286	34091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338299	291792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1930		534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1930		534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3309		6469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3309		16469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1379		-15935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92284		77429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5459053		5344410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5214417		5145982	
BENEFICE OU PERTE	244636		198428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613021		
Total Immobilisations corporelles		645425		8447
Total Immobilisations financières		82360		
Total Général		1340806		8447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4200	649672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82360
Total Général			4200	1345053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9170			9170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487982	45816	4200	529598
AMORTISSEMENTS Total Général	497152	45816	4200	538768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77500		77500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51503	51503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	481571	481571		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	88097	88097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	698671	621171	77500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20692	20692		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	850735	850735		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315036	315036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	751536	751536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1937999	1937999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel