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BILAN SERVECO 2016 Siren 415284041
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9170 9170
Fonds commercial 603851 603851 603851
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 39059 22991 16068 19287
Constructions 77776 50020 27757 32693
Installations techniques, matériel et outillage industriels 37069 29646 7423 10518
Autres immobilisations corporelles 458809 339561 119248 146131
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 4860 4860 4860
Prêts
Autres immobilisations financières 77500 77500 77500
TOTAL (I) 1308094 451388 856706 894840
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1295031 19123 1275908 1223379
Avances et acomptes versés sur commandes 14600
Clients et comptes rattachés 43534 2517 41017 68420
Autres créances 457521 457521 426923
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 351776 351776 145532
Charges constatées d’avance 11965 11965 23373
TOTAL (II) 2159827 21640 2138187 1902228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3467922 473028 2994894 2797068
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 38112 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles 258649 258649
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 514604 494406
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 209438 47698
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1024615 842677
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 83736 114336
Emprunts et dettes financières divers (4) 821309 920200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 734324 592095
Dettes fiscales et sociales 330142 326605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 767 1154
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1970278 1954391
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2994894 2797068
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5150692 4849439
Production vendue biens
Production vendue services 1449 4408
Chiffres d’affaires nets 5152141 4853847
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24810 51361
Autres produits 1427 1131
Total des produits d’exploitation (I) 5179378 4906340
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3317723 3074631
Variation de stock (marchandises) -48226 -20742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16507 17403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 776226 811008
Impôts, taxes et versements assimilés 144002 194532
Salaires et traitements 543714 515549
Charges sociales 114774 104110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44776 53432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20112 24298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2443 3972
Total des charges d’exploitation (II) 4932051 4778193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 247327 128146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 33151 26728
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 33151 26728
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2665 5695
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2665 5695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 30486 21033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 277813 149179
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 17198 4607
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges 149335
Total des produits exceptionnels (VII) 19698 153942
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7537 251935
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7537 251935
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12161 -97993
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 80536 3488
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5232227 5087010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5022789 5039312
BENEFICE OU PERTE 209438 47698
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 613021
Total Immobilisations corporelles 634669
Total Immobilisations financières 82360
Total Général 1330050
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 613021
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 612713
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 82360
Total Général 1308094
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9170 9170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 426040 44776 28598 442217
AMORTISSEMENTS Total Général 435210 44776 28598 451388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 590520 510004 80516
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 83736 31211 52526
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 734324 734324
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 822076 822076
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1970278 1917753 52526
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30600
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel