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BILAN SELARL BIAIS ET ASSOCIES 2017 Siren 415237353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10809	10809		
Fonds commercial	282031		282031	282031
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	291180	205839	85341	56970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2273		2273	1770
Prêts				
Autres immobilisations financières	48508		48508	48508
TOTAL (I)	634861	216648	418213	389339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	594426	118957	475469	529584
Autres créances	7923		7923	25378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				45591
Disponibilités	176442		176442	59317
Charges constatées d’avance	19644		19644	18659
TOTAL (II)	798435	118957	679478	678529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1433296	335605	1097691	1067868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	148790		148790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28966		28966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244510		244510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185785		140512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608051		562779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56216		27146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81189		125643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46839		71554	
Dettes fiscales et sociales	227442		230496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59954		30751	
Produits constatés d’avance (2)	18000		19500	
TOTAL (IV)	489640		505089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1097691		1067868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451121		493104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1955887		1955887	1877304
Chiffres d’affaires nets	1955887		1955887	1877304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201208	171277
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			2157105	2048580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			744621	730718
Impôts, taxes et versements assimilés			69395	60080
Salaires et traitements			543609	534435
Charges sociales			261192	270344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29061	24389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118957	193131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116500	36593
Total des charges d’exploitation (II) 			1883333	1849692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273771	198889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			528	6222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			528	6222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2320	5016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2320	5016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1792	1207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271980	200096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3924		1374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10424		1374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592		1279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592		1279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9832		94	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96027		59678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2168057		2056177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1982272		1915664	
BENEFICE OU PERTE	185785		140512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14088		14088	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8076		5003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	184884		191614	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292840		
Total Immobilisations corporelles		290648		57431
Total Immobilisations financières		50338	503	
Total Général		633826	503	57431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56900	291180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50841
Total Général			56900	634861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10809			10809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233678	29060	56900	205839
AMORTISSEMENTS Total Général	244487	29060	56900	216648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	193131	118957	193131	118957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193131	118957	193131	118957
TOTAL GENERAL	193131	118957	193131	118957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118957	193131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48508			
Clients douteux ou litigieux	222510			
Autres créances clients	371916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6221			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	670501	621993	48508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56216	17697	38519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46839	46839		
Personnel et comptes rattachés	27247	27247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29564	29564		
Impôts sur les bénéfices	42645	42645		
T.V.A.	111061	111061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16925	16925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81189	81189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59954	59954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18000	18000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	489640	451121	38519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58310		66414	
Location, charges locatives et de copropriété	150943		150490	
Personnel extérieur à l’entreprise	2921			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	357677		333829	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174771		179985	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	744621		730718	
Taxe professionnelle	6638		8352	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62757		51728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69395		60080	
Montant de la TVA. collectée	389329		353807	
Total TVA. déductible sur biens et services	101645		101393	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5