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BILAN SELARL BIAIS ET ASSOCIES 2016 Siren 415237353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10809	10809		2846
Fonds commercial	282031		282031	282031
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	290648	233678	56970	74480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1770		1770	1770
Prêts				
Autres immobilisations financières	48508		48508	48508
TOTAL (I)	633826	244487	389339	409694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				480
Clients et comptes rattachés	722715	193131	529584	511055
Autres créances	25378		25378	8716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45591		45591	89214
Disponibilités	59317		59317	139762
Charges constatées d’avance	18659		18659	18292
TOTAL (II)	871660	193131	678529	767519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505486	437619	1067868	1177213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	148790		148790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28966		28966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244510		199509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140512		208488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562779		585753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27146		40326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125643		184771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71554		58276	
Dettes fiscales et sociales	230496		264631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30751		20231	
Produits constatés d’avance (2)	19500		23225	
TOTAL (IV)	505089		591460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067868		1177213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1877304		1877304	1942349
Chiffres d’affaires nets	1877304		1877304	1942349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171277	134447
Autres produits				132
Total des produits d’exploitation (I)			2048580	2076928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			730718	743854
Impôts, taxes et versements assimilés			60080	75248
Salaires et traitements			534435	531388
Charges sociales			270344	217461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24389	28330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193131	166273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36593	14305
Total des charges d’exploitation (II) 			1849692	1776859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198889	300069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6222	4869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6222	4869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5016	5548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5016	5548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1207	-679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200096	299390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1374		3310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1374		3315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1279		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1279		222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94		3093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59678		93995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2056177		2085111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1915664		1876624	
BENEFICE OU PERTE	140512		208488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292840		
Total Immobilisations corporelles		286614		4034
Total Immobilisations financières		50338		
Total Général		629792		4034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				290648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50338
Total Général				633826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7964	2846		10809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212135	21543		233678
AMORTISSEMENTS Total Général	220098	24389		244487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	166273	193131	166273	193131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166273	193131	166273	193131
TOTAL GENERAL	166273	193131	166273	193131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193131	166273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48508			
Clients douteux ou litigieux	377875			
Autres créances clients	344840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17251			
T. V. A.	2351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5676			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	815260	766752	48508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200	1200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25946	13961	11985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71554	71554		
Personnel et comptes rattachés	27544	27544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45772	45772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138831	138831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18349	18349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125643	125643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30751	30751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19500	19500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	505089	493104	11985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel