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BILAN RAKON FRANCE SAS 2021 Siren 415291244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4033000	3466000	567000	912000
Concessions, brevets et droits similaires	750000	738000	12000	12000
Fonds commercial	1896000	1896000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12137000	10357000	1780000	1926000
Immobilisations en cours	45000		45000	56000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102000		102000	101000
TOTAL (I)	18963000	16457000	2506000	3008000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2221000	864000	1357000	2002000
En cours de production de biens	769000		769000	970000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4741000	328000	4413000	3689000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75000		75000	12000
Clients et comptes rattachés	5374000		5374000	5359000
Autres créances	3670000		3670000	4988000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2975000		2975000	1401000
Charges constatées d’avance	55000		55000	158000
TOTAL (II)	19880000	1192000	18688000	18579000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	88000		88000	33000
TOTAL GENERAL (0 à V)	38933000	17650000	21283000	21619000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14827000		14827000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2000		2000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4121000		-1581000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3774000		-2540000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6934000		10709000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270000		78000	
Provisions pour charges	1417000		1380000	
TOTAL (III)	1687000		1458000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4686000		1762000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	905000		91000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1849000		2411000	
Dettes fiscales et sociales	2968000		2920000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2194000		2194000	
Autres dettes	61000		74000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12663000		9452000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21283000		21619000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29116000	26758000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			29116000	26758000
				
Production stockée			-146000	-1298000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27000	740000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1118000	240000
Autres produits			59000	
Total des produits d’exploitation (I)			30174000	26439000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17459000	16320000
Variation de stock (marchandises)			23000	-715000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7007000	4770000
Impôts, taxes et versements assimilés			613000	485000
Salaires et traitements			5278000	5265000
Charges sociales			2313000	2439000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			844000	992000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1046000	225000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4000	1000
Total des charges d’exploitation (II) 			34587000	29782000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4413000	-3343000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-37000	-30000
Reprises sur provisions et transferts de charges			-23000	-28000
Différences positives de change			-50000	84000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-110000	26000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110000	26000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4522000	-3317000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		138000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100000		-138000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	848000		640000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30064000		26465000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33838000		29005000	
BENEFICE OU PERTE	-3774000		-2540000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3937000		96000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2641000		5000
Total Immobilisations corporelles		12023000		224000
Total Immobilisations financières		101000		1000
Total Général		18703000		326000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4033000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2646000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66000	12182000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102000
Total Général			66000	18963000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3025	516	75	3466
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2629	5		2634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10041	323	7	10357
AMORTISSEMENTS Total Général	15695	844	82	16457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	98000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5374000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1248000	2417000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6627000	2515000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1849000			
Personnel et comptes rattachés	1615000			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1069000			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	284000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés		2194000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61000			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5467000	2790000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel