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BILAN RAKON FRANCE SAS 2020 Siren 415291244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3937000	3025000	912000	1227000
Concessions, brevets et droits similaires	745000	733000	12000	16000
Fonds commercial	1896000	1896000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11967000	10041000	1926000	1471000
Immobilisations en cours	56000		56000	716000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101000		101000	103000
TOTAL (I)	18703000	15695000	3008000	3533000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2192000	190000	2002000	2226000
En cours de production de biens	970000		970000	1100000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4793000	1104000	3689000	3842000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	637000
Clients et comptes rattachés	5365000	6000	5359000	5704000
Autres créances	4988000		4988000	3587000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				41000
Disponibilités	1401000		1401000	1420000
Charges constatées d’avance	158000		158000	167000
TOTAL (II)	19879000	1300000	18579000	18724000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33000		33000	5000
TOTAL GENERAL (0 à V)	38614000	16995000	21619000	22262000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14827000		14827000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2000		2000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1581000		-222000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2540000		-1359000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10709000		13248000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78000		50000	
Provisions pour charges	1380000		1486000	
TOTAL (III)	1458000		1536000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3956000		2382000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91000		554000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2411000		1806000	
Dettes fiscales et sociales	2920000		2587000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74000		128000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9452000		7457000	
(V)			21000	
TOTAL GENERAL (I à V)	21619000		22262000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			26758000	27481000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			26758000	27481000
				
Production stockée			-1298000	17000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			740000	173000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240000	312000
Autres produits				14000
Total des produits d’exploitation (I)			26439000	27997000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16320000	16902000
Variation de stock (marchandises)			-715000	-1189000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4770000	5178000
Impôts, taxes et versements assimilés			485000	549000
Salaires et traitements			5265000	5218000
Charges sociales			2439000	2282000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			992000	1102000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			225000	305000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1000	3000
Total des charges d’exploitation (II) 			29782000	30350000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3343000	-2353000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-30000	-9000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			84000	137000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54000	128000
Dotations financières sur amortissements et provisions			-28000	27000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28000	-27000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26000	155000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3317000	-2198000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138000		229000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	640000		610000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26493000		28125000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29033000		29484000	
BENEFICE OU PERTE	-2540000		-1359000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3700000		237000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2641000		
Total Immobilisations corporelles		11924000		782000
Total Immobilisations financières		103000		2000
Total Général		18369000		1021000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3937000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2641000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			683000	12023000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	101000
Total Général			688000	18702000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2473000	665000	113000	3025000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2625000	4000		2629000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9738000	323000	20000	10041000
AMORTISSEMENTS Total Général	14836000	992000	133000	15695000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91		90	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	91		90