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BILAN RAKON FRANCE SAS 2019 Siren 415291244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3699658	2472870	1226788	2139672
Concessions, brevets et droits similaires	745142	728752	16390	95906
Fonds commercial	1896343	1896343		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13000		13000	13000
Constructions	979172	341897	637275	35853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8909472	8349155	560317	572073
Autres immobilisations corporelles	1306977	1046902	260075	182231
Immobilisations en cours	716313		716313	568176
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103246		103246	118194
TOTAL (I)	18369323	14835919	3533404	3725106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2338419	112072	2226347	2074714
En cours de production de biens	1099827		1099827	1165353
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4817471	1078525	3738946	2740399
Marchandises	116541	13002	103539	179743
Avances et acomptes versés sur commandes	636548		636548	153405
Clients et comptes rattachés	5707682	4114	5703568	6535952
Autres créances	3586894		3586894	2917820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40800		40800	93600
Disponibilités	1420058		1420058	3999435
Charges constatées d’avance	167079		167079	161154
TOTAL (II)	19931319	1207713	18723606	20021575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4756		4756	
TOTAL GENERAL (0 à V)	38305398	16043632	22261766	23746682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14827068		14827068	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2477		660531	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-222589		-9957476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1358521		-938576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13248435		4591546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49756		209401	
Provisions pour charges	1486551		1598474	
TOTAL (III)	1536307		1807874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2382269		10491410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	553928		1122149	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1805739		2712023	
Dettes fiscales et sociales	2586859		2965957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127505		87124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7456300		17378662	
(V)	20724		-31401	
TOTAL GENERAL (I à V)	22261766		23746682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			10015410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1423370	20462676	21886046	19528783
Production vendue biens	3344001	123436	3467437	2879981
Production vendue services	66725	2060323	2127048	889343
Chiffres d’affaires nets	4834096	22646435	27480530	23298107
				
Production stockée			-65526	330952
Production immobilisée			82661	111133
Subventions d’exploitation			173078	266581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311604	1246566
Autres produits			14519	41275
Total des produits d’exploitation (I)			27996868	25294614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2418940	2584369
Variation de stock (marchandises)			-1275008	-1559923
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14483931	10083650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85556	2248300
Autres achats et charges externes			5177752	5513743
Impôts, taxes et versements assimilés			548617	459843
Salaires et traitements			5217658	5024788
Charges sociales			2282006	2272948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1101820	1046107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115477	244114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189625	86820
Autres charges			3126	732
Total des charges d’exploitation (II) 			30349500	28005492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2352632	-2710878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3536	375
Reprises sur provisions et transferts de charges			31401	3725
Différences positives de change			496870	395478
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			531806	399579
Dotations financières sur amortissements et provisions			4756	31401
Intérêts et charges assimilées			12116	9279
Différences négatives de change			360296	409687
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377167	450366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154639	-50788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2197993	-2761665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2736020	
Reprises sur provisions et transferts de charges	507992		529964	
Total des produits exceptionnels (VII)	507992		3265984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267322		417800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6549		1369341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		270750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278871		2057891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229121		1208093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-610351		-614996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29036666		28960177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30395187		29898753	
BENEFICE OU PERTE	-1358521		-938576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	267285		417201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3699658		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2637276		4209
Total Immobilisations corporelles		11116840		845553
Total Immobilisations financières		118194		
Total Général		17571968		849762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3699658
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2641485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37459	11924934
Prêts et immobilisations financières			14948	
Total Immobilisations financières			14948	103246
Total Général			52407	18369323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1559986	724946		2284932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	645026	83726		728752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9444805	293148	-1	9737954
AMORTISSEMENTS Total Général	11649817	1101820	-1	12751638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				30000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4756
Provisions pour pensions et obligations similaires				1486551
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	1807875	199381	470949	1536307
sur immobilisations – incorporelles	2197045		112763	2084282
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1088122	115478		1203600
Sur comptes clients	4114			4114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3289281	115478	112763	3291996
TOTAL GENERAL	5097156	314859	583712	4828303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4756	31401	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103246		103246	
Clients douteux ou litigieux	4114	4114		
Autres créances clients	5703568	5703568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3344834	755039	2589795	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	238060	238060		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	167079	167079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9564901	6871860	2693041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1431000	679000	752000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1805739	1805739		
Personnel et comptes rattachés	1417201	1417201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825637	825637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194	194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	343827	343827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	951269		951269	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127505	127505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6902372	5199103	1703269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1348214			
Location, charges locatives et de copropriété	640289			
Personnel extérieur à l’entreprise	1497931			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148011			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	101246			
Autres comptes	1442061			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5177752			
Taxe professionnelle	161265			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	387352			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	548617			
Montant de la TVA. collectée	862704			
Total TVA. déductible sur biens et services	708930			
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	90