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BILAN RAKON FRANCE SAS 2018 Siren 415291244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3699658	1559986	2139672	2243425
Concessions, brevets et droits similaires	740933	645026	95906	196037
Fonds commercial	1896343	1896343		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13000		13000	1293572
Constructions	626503	590650	35853	15945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8728816	8156743	572073	708188
Autres immobilisations corporelles	1180345	998114	182231	138388
Immobilisations en cours	568176		568176	624341
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118194		118194	60392
TOTAL (I)	17571969	13846862	3725106	5280288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2186787	112072	2074714	1824932
En cours de production de biens	1165353		1165353	1335320
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3706687	966288	2740399	2722976
Marchandises	189505	9761	179743	136042
Avances et acomptes versés sur commandes	153405		153405	16611
Clients et comptes rattachés	6540066	4114	6535952	6615037
Autres créances	2917820		2917820	2410582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93600		93600	52800
Disponibilités	3999435		3999435	1069999
Charges constatées d’avance	161154		161154	101044
TOTAL (II)	21113811	1092236	20021575	16285343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				-56598
TOTAL GENERAL (0 à V)	38685780	14939098	23746682	21509033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14827068		14827068	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	660531		660531	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9957476		-5108049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-938576		-4849427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4591546		5530123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			28686	
TOTAL (II)			28686	
Provisions pour risques	209401		43725	
Provisions pour charges	1598474		1885225	
TOTAL (III)	1807874		1928950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10491410		7799897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1122149		175730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2712023		3286972	
Dettes fiscales et sociales	2965957		2673575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87124		88826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17378662		14024999	
(V)	-31401		-3725	
TOTAL GENERAL (I à V)	23746682		21509033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10015410		6049372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1556922	17971861	19528783	17733922
Production vendue biens	2851830	28151	2879981	3264812
Production vendue services	323626	565717	889343	1234520
Chiffres d’affaires nets	4732378	18565730	23298107	22233255
				
Production stockée			330952	-44905
Production immobilisée			111133	252887
Subventions d’exploitation			266581	303024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1246566	409994
Autres produits			41275	951
Total des produits d’exploitation (I)			25294614	23155206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2584369	2327657
Variation de stock (marchandises)			-1559923	-1339998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10083650	10208107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2248300	725053
Autres achats et charges externes			5513743	5183129
Impôts, taxes et versements assimilés			459843	420805
Salaires et traitements			5024788	5884998
Charges sociales			2272948	2435232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1046107	920273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244114	61880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86820	268943
Autres charges			732	5501
Total des charges d’exploitation (II) 			28005492	27101580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2710878	-3946374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			375	918
Reprises sur provisions et transferts de charges			3725	117966
Différences positives de change			395478	290256
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399579	409140
Dotations financières sur amortissements et provisions			31401	3725
Intérêts et charges assimilées			9279	
Différences négatives de change			409687	409762
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450366	413487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50788	-4347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2761665	-3950721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2736020		2767	
Reprises sur provisions et transferts de charges	529964		58975	
Total des produits exceptionnels (VII)	3265984		61741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	417800		31467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1369341		2294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	270750		1777708	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2057891		1811470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1208093		-1749729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-614996		-851023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28960177		23626088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29898753		28475514	
BENEFICE OU PERTE	-938576		-4849427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	417201			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3144852		554806
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2770349		
Total Immobilisations corporelles		18880211		615094
Total Immobilisations financières		60392		64202
Total Général		24855804		1234102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3699658
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			133073	2637276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8378465	11116841
Prêts et immobilisations financières			6400	
Total Immobilisations financières			6400	118194
Total Général			8517938	17571969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	901427	658559		1559986
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	677968	100131	133073	645026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15686312	287417	6528924	9444805
AMORTISSEMENTS Total Général	17265707	1046107	6661997	11649817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				30000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				31401
Provisions pour pensions et obligations similaires				1341246
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				405228
Total Provisions pour risques et charges	1928950	388970	510046	1807874
sur immobilisations – incorporelles	1896343			1896343
sur immobilisations – corporelles	413465		112763	300702
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1586487	240000	738365	1088122
Sur comptes clients	1880	4114	1880	4114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3898175	244114	853008	3289281
TOTAL GENERAL	5827125	633084	1363054	5097156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330934	829365	
                                             - Financières		31401	3725	
                                            - Exceptionnelles		270750	529964	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118194			
Clients douteux ou litigieux	4114			
Autres créances clients	6535952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11987			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2644058			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	14203			
Divers	247571			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	161154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9737234	7760173	1977061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10491410	476000	10015410	
Fournisseurs et comptes rattachés	2712023	2712023		
Personnel et comptes rattachés	1468431	1468431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	846442	846442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501125	501125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149958	145033	4925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87124	87124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16256513	6236179	10020334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	476000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1462590		1324341	
Location, charges locatives et de copropriété	532133		447465	
Personnel extérieur à l’entreprise	1527038		1597104	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	330658		307241	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1661323		1506978	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5513743		5183129	
Taxe professionnelle	148271		128906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	311572		291899	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	459843		420805	
Montant de la TVA. collectée	1421134		891461	
Total TVA. déductible sur biens et services	711531		678025	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel