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BILAN RAKON FRANCE SAS 2017 Siren 415291244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3144852	901427	2243425	2293739
Concessions, brevets et droits similaires	874005	677968	196037	282987
Fonds commercial	1896343	1896343		937343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1293572		1293572	1293572
Constructions	5155953	5140008	15945	419151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10369476	9661288	708188	722782
Autres immobilisations corporelles	1436869	1298481	138388	137904
Immobilisations en cours	624341		624341	1045472
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60392		60392	52092
TOTAL (I)	24855804	19575516	5280288	7185043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2349239	524307	1824932	1767437
En cours de production de biens	1335320		1335320	1574650
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3750298	1027322	2722976	2006410
Marchandises	170900	34857	136042	123545
Avances et acomptes versés sur commandes	16611		16611	47761
Clients et comptes rattachés	6616917	1880	6615037	6076593
Autres créances	2410582		2410582	1689484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52800		52800	52800
Disponibilités	1069999		1069999	1266426
Charges constatées d’avance	101044		101044	116624
TOTAL (II)	17873710	1588367	16285343	14721730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-56598		-56598	114002
TOTAL GENERAL (0 à V)	42672916	21163882	21509033	22020774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14827068		14827068	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	660531		660531	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5108049		-1608697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4849427		-3499352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5530123		10379549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	28686		118186	
TOTAL (II)	28686		118186	
Provisions pour risques	43725		202866	
Provisions pour charges	1885225		1541811	
TOTAL (III)	1928950		1744676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7799897		3373544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175730		239039	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3286972		3037791	
Dettes fiscales et sociales	2673575		3004076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88826		127876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14024999		9782326	
(V)	-3725		-3963	
TOTAL GENERAL (I à V)	21509033		22020774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6049372		6169743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1589720	16144202	17733922	20233579
Production vendue biens	3234017	30796	3264812	1982182
Production vendue services	263065	971455	1234520	999308
Chiffres d’affaires nets	5086802	17146453	22233255	23215069
				
Production stockée			-44905	569833
Production immobilisée			252887	515987
Subventions d’exploitation			303024	460813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409994	743413
Autres produits			951	39342
Total des produits d’exploitation (I)			23155206	25544458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2327657	1902075
Variation de stock (marchandises)			-1339998	-1428764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10208107	11457149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			725053	1913200
Autres achats et charges externes			5183129	5570649
Impôts, taxes et versements assimilés			420805	479993
Salaires et traitements			5884998	6300876
Charges sociales			2435232	2779300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			920273	671859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61880	53842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			268943	60999
Autres charges			5501	85927
Total des charges d’exploitation (II) 			27101580	29847106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3946374	-4302648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			918	1254
Reprises sur provisions et transferts de charges			117966	116098
Différences positives de change			290256	627433
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409140	744785
Dotations financières sur amortissements et provisions			3725	117966
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			409762	606131
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413487	724096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4347	20688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3950721	-4281960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2767		222	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58975		687920	
Total des produits exceptionnels (VII)	61741		710331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31467		585796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2294		428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1777708		234000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1811470		820224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1749729		-109892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-851023		-892500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23626088		26999574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28475514		30498926	
BENEFICE OU PERTE	-4849427		-3499352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			560309	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2672530		472322
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2753701		16648
Total Immobilisations corporelles		19052686		305255
Total Immobilisations financières		52092		8300
Total Général		24531009		802525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3144852
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2770349
Virement postes immobilisations corporelles en cours		519615		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		460494	17235	18880211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60392
Total Général		460494	17235	24855804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	378791	522635		901427
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	574371	103598		677968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15407213	294040	14941	15686312
AMORTISSEMENTS Total Général	16360375	920273	14941	17265707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				30000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3725
Provisions pour pensions et obligations similaires				1343546
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				551679
Total Provisions pour risques et charges	1744676	699568	515294	1928950
sur immobilisations – incorporelles	959000	937343		1896343
sur immobilisations – corporelles	26591	413465	26591	413465
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1563674	60000	37188	1586487
Sur comptes clients	7862	1880	7862	1880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2557127	1412688	71641	3898175
TOTAL GENERAL	4301803	2112257	586935	5827125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330823	409994	
                                             - Financières		3725	117966	
                                            - Exceptionnelles		1777708	58975	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60392			
Clients douteux ou litigieux	1880			
Autres créances clients	6615037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7206			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1940114			
T. V. A.	96464			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3919			
Divers	362879			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9188935	7313735	1875200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7799897		7799897	
Fournisseurs et comptes rattachés	3286972	3286972		
Personnel et comptes rattachés	1514850	1514850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	903841	903841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99882	99882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155002	155002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88826	88826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13849270	6049372	7799897	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1324341		1721336	
Location, charges locatives et de copropriété	447465		437675	
Personnel extérieur à l’entreprise	1597104		1486337	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	307241		360015	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1506978		1565286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5183129		5570649	
Taxe professionnelle	128906		148361	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	291899		331632	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	420805		479993	
Montant de la TVA. collectée	891461		787785	
Total TVA. déductible sur biens et services	678025		715722	
Effectif moyen du personnel	98		112	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	98		112