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BILAN RAKON FRANCE SAS 2016 Siren 415291244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2672530	378791	2293739	908838
Concessions, brevets et droits similaires	857357	574371	282987	396981
Fonds commercial	1896343	959000	937343	1131343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1293572		1293572	1293572
Constructions	5124633	4705481	419151	426245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10185195	9462412	722782	700916
Autres immobilisations corporelles	1403815	1265910	137904	132574
Immobilisations en cours	1045472		1045472	2182027
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52092		52092	52092
TOTAL (I)	24531009	17345966	7185043	7224588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2323932	556495	1767437	1608056
En cours de production de biens	1574650		1574650	1235999
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2978732	972322	2006410	2453045
Marchandises	158403	34857	123545	115188
Avances et acomptes versés sur commandes	47761		47761	19419
Clients et comptes rattachés	6084455	7862	6076593	7368300
Autres créances	1689484		1689484	2611852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52800		52800	115200
Disponibilités	1266426		1266426	1437482
Charges constatées d’avance	116624		116624	120446
TOTAL (II)	16293266	1571537	14721730	17084987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	114002		114002	104833
TOTAL GENERAL (0 à V)	40938277	18917503	22020774	24414408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14827068		14827068	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	660531		660531	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1608697			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3499352		-1608697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10379549		13878901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	118186		179186	
TOTAL (II)	118186		179186	
Provisions pour risques	202866		378498	
Provisions pour charges	1541811		2041038	
TOTAL (III)	1744676		2419536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3373544			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	239039		158598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3037791		3973489	
Dettes fiscales et sociales	3004076		3688314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127876		127648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9782326		7948049	
(V)	-3963		-11265	
TOTAL GENERAL (I à V)	22020774		24414408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6169743		7789451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1634231	18599348	20233579	33573090
Production vendue biens	1951662	30520	1982182	4088990
Production vendue services	519582	479727	999308	1106611
Chiffres d’affaires nets	4105475	19109594	23215069	38768691
				
Production stockée			569833	4919016
Production immobilisée			515987	880145
Subventions d’exploitation			460813	524552
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			743413	1415934
Autres produits			39342	35111
Total des produits d’exploitation (I)			25544458	46543449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1902075	2054484
Variation de stock (marchandises)			-1428764	-1517303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11457149	24019842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1913200	5862504
Autres achats et charges externes			5570649	5890158
Impôts, taxes et versements assimilés			479993	651931
Salaires et traitements			6300876	6757413
Charges sociales			2779300	2895985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			671859	478420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53842	438279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60999	385385
Autres charges			85927	59398
Total des charges d’exploitation (II) 			29847106	47976498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4302648	-1433049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1254	552
Reprises sur provisions et transferts de charges			116098	39329
Différences positives de change			627433	1756971
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			744785	1796853
Dotations financières sur amortissements et provisions			117966	116098
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			606131	1662031
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			724096	1778129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20688	18724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4281960	-1414325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22190		128862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	222		47192	
Reprises sur provisions et transferts de charges	687920		1094256	
Total des produits exceptionnels (VII)	710331		1270310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585796		1035596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	428		204868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	234000		982500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	820224		2222964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109892		-952653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-892500		-758281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26999574		49610612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30498926		51219309	
BENEFICE OU PERTE	-3499352		-1608697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	560309		1045293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1007000		1665000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19913000		683000
Total Immobilisations financières		52000		
Total Général		23725000		2349000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2672000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1543000	19053000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52000
Total Général			-1543000	24531000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6084000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1479000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7567000	259000	6170000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel