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BILAN PROVENCE PISCINES 2020 Siren 415276658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	1190		182
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	916	80	836	862
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82093	45860	36232	39586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46984	36524	10460	6076
Autres immobilisations corporelles	176689	105657	71032	82919
Immobilisations en cours	2543		2543	2543
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108		108	108
Prêts				
Autres immobilisations financières	4769		4769	4769
TOTAL (I)	315342	189312	126030	137095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180404		180404	190441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		13744	-13744	-9366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119913	10860	109052	96185
Autres créances	74582		74582	79475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446701		446701	63299
Charges constatées d’avance	25212		25212	13437
TOTAL (II)	846812	24604	822208	433471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1162154	213916	948239	570565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149195		139059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74461		10136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	288		192	
TOTAL (I)	232328		157771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114596		129443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260203		27723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			84389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128378		101993	
Dettes fiscales et sociales	91603		53598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89182		8639	
Produits constatés d’avance (2)	31950		7009	
TOTAL (IV)	715911		412794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	948239		570565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634023		231312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214		238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	346146		346146	335994
Production vendue services	1433764		1433764	1308284
Chiffres d’affaires nets	1779910		1779910	1644278
				
Production stockée				
Production immobilisée				8197
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11363	4991
Autres produits			119	347
Total des produits d’exploitation (I)			1791393	1657812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			908920	903915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10037	-8329
Autres achats et charges externes			261798	250731
Impôts, taxes et versements assimilés			8544	7348
Salaires et traitements			360191	323353
Charges sociales			134180	140095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24238	17391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10932	5314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	226
Total des charges d’exploitation (II) 			1718856	1640045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72537	17767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			504	499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1440	1341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1440	1341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-936	-842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71601	16925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6258		10869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		2206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8758		13075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4615		20725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1283		179	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5898		23195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2860		-10120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1800655		1671386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1726194		1661250	
BENEFICE OU PERTE	74461		10136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11363		1271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52617		61868	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3996		
Total Immobilisations corporelles		315602		14361
Total Immobilisations financières		4927		
Total Général		324524		14361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1890	2106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21653	308309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4927
Total Général			23543	315342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2953	207	1890	1270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184477	25218	21653	188041
AMORTISSEMENTS Total Général	187430	25425	23543	189312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				288
Total Provisions réglementées	192	96		288
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9366	4378		13744
Sur comptes clients	4306	6554		10860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13672	10932		24604
TOTAL GENERAL	13864	11028		24892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10932		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4769		4769	
Clients douteux ou litigieux	13032		13032	
Autres créances clients	106880	106880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15786	15786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43296	43296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15501	15501		
Charges constatées d’avance	25212	25212	1	
TOTAL ETAT DES CREANCES	224476	206675	17801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114382	32495	76374	
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000	1	
Fournisseurs et comptes rattachés	128378	128378		
Personnel et comptes rattachés	880	880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58703	58703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27601	27601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4418	4418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10203	10203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89182	89182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31950	31950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	715911	634023	76374	5513
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel