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BILAN PROVENCE PISCINES 2018 Siren 415276658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3080	2652	428	675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	916	29	887	433
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51108	39136	11972	13403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44398	39017	5382	8120
Autres immobilisations corporelles	128126	107288	20838	7323
Immobilisations en cours	4027		4027	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108		108	108
Prêts				
Autres immobilisations financières	3077		3077	2858
TOTAL (I)	234891	188122	46769	32970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182111		182111	170524
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		8358	-8358	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132254	3719	128534	86117
Autres créances	82751		82751	90588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3881		3881	1401
Charges constatées d’avance	8234		8234	13246
TOTAL (II)	409232	12077	397154	361877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	644122	200199	443923	394846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65187		143343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73872		-78156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	96			
TOTAL (I)	147540		73572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55625		72043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27723		7723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26172		75292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78721		58239	
Dettes fiscales et sociales	73723		96409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9623		9570	
Produits constatés d’avance (2)	24796			
TOTAL (IV)	296384		319275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443923		394846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251363		227980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26648		35676	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	326347		326347	293576
Production vendue services	1380408		1380408	1447587
Chiffres d’affaires nets	1706755		1706755	1741163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49991	7217
Autres produits			43	52
Total des produits d’exploitation (I)			1756789	1748682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			862381	882175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11587	29993
Autres achats et charges externes			256507	277756
Impôts, taxes et versements assimilés			9881	10758
Salaires et traitements			355727	338445
Charges sociales			156098	146419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9556	13504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12077	42930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			672	136
Total des charges d’exploitation (II) 			1651312	1742117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105477	6566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			445	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			446	152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1202	3322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1202	3322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-756	-3170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104722	3396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1372		7438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10782		653	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10500			
Total des produits exceptionnels (VII)	22654		8091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10401		17400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57081		80653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	291		7106	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67774		105159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45120		-97068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14270		-15516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1779890		1756925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1706018		1835081	
BENEFICE OU PERTE	73872		-78156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5061		3686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66860		60954	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3516		480
Total Immobilisations corporelles		211547		26581
Total Immobilisations financières		3016		219
Total Général		218079		27280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10468	227660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3235
Total Général			10468	234891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2408	272		2681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182701	9480	6739	185441
AMORTISSEMENTS Total Général	185109	9752	6739	188122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				96
Total Provisions réglementées		96		96
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8358		8358
Sur comptes clients	1586	3719	1586	3719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42930	12077	42930	12077
TOTAL GENERAL	44930	12173	44930	12173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12077	44930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3077			
Clients douteux ou litigieux	4463			
Autres créances clients	127790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10088			
Groupe et associés	35644			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35203			
Charges constatées d’avance	8234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	226316	218776	7540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26648	26648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28977	10128	15669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78721	78721		
Personnel et comptes rattachés	2051	2051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33496	33496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36854	36854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1323	1323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27723	27723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9623	9623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24796	24796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	270211	251363	15669	3180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13565			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel