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BILAN MONDIAL SOUVENIRS 2020 Siren 415269547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1935	1935		
Autres immobilisations corporelles	74169	72058	2111	5659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378763		378763	378763
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32309		32309	32309
TOTAL (I)	639624	73992	565632	569179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8130		8130	24455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15865		15865	8153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60599		60599	17075
Charges constatées d’avance				8481
TOTAL (II)	84594		84594	58164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	724217	73992	650225	627344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68678		89977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28035		-21298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25178		25178	
TOTAL (I)	74206		102241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	328705		343705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139727		131801	
Dettes fiscales et sociales	37291		49597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576019		525103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	650225		627344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506019		525103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	294			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98094		98094	460586
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	98094		98094	460586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3957	
Autres produits				83
Total des produits d’exploitation (I)			136051	460669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16876	184058
Variation de stock (marchandises)			16325	6197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86654	114017
Impôts, taxes et versements assimilés			3238	4641
Salaires et traitements			33951	138704
Charges sociales			5702	27638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3548	3244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			166297	478508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30246	-17840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33	335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33	-335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30279	-18174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3291			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1047		3124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1047		3124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2244		-3124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139342		460669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167378		481967	
BENEFICE OU PERTE	-28035		-21298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		76103		
Total Immobilisations financières		411071		
Total Général		639624		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				411071
Total Général				639624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70444	3548		73992
AMORTISSEMENTS Total Général	70444	3548		73992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25178
Total Provisions réglementées	25178			25178
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32309		32309	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10230	10230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5284	5284		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351	351		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48173	15864	32309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70296	296	70000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139727	139727		
Personnel et comptes rattachés	27100	27100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7214	7214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2465	2465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	512	512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	328705	328705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576019	506019	70000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel