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BILAN MAROLLEAU AQUITAINE 2017 Siren 415290337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60825	27597	33228	17025
Constructions	40683	26372	14311	18311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24048	9410	14637	5849
Autres immobilisations corporelles	506922	457988	48934	79362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	633278	521368	111911	121348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9325		9325	5700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163440		163440	219567
Autres créances	187643		187643	91550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59352		59352	39681
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	419760		419760	356498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1053038	521368	531671	477846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	227338		174757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113544		52581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349267		235723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		4222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86562		131020	
Dettes fiscales et sociales	70762		71655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5080		20226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182404		232123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531671		477846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182404		232123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1138188		1138188	1233461
Chiffres d’affaires nets	1138188		1138188	1233461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49161	19035
Autres produits			1045	1047
Total des produits d’exploitation (I)			1189238	1253542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3625	403
Autres achats et charges externes			685623	736260
Impôts, taxes et versements assimilés			6310	8641
Salaires et traitements			220430	251708
Charges sociales			66287	78138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70042	95552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1045071	1180703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144167	72840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2081	858
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2081	858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2067	521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146234	73360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5550		28782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		30490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		30830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5450		-2048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38140		18732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1196869		1283182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083324		1230602	
BENEFICE OU PERTE	113544		52581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			31260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39161		19035	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		603943		60605
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		604743		60605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32069	632478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général			32069	633278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32069		521368	
AMORTISSEMENTS Total Général	32069		521368	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	236			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	155203			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29708			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	351883	351883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86562	86562		
Personnel et comptes rattachés	25781	25781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22868	22868		
Impôts sur les bénéfices	4893	4893		
T.V.A.	14145	14145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3075	3075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5080	5080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182404	182404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel