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BILAN MAROLLEAU AQUITAINE 2016 Siren 415290337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39358	22333	17025	21019
Constructions	40683	22372	18311	22311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23870	18020	5849	4988
Autres immobilisations corporelles	500032	420669	79362	140010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	604743	483395	121348	189128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5700		5700	6103
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219567		219567	167733
Autres créances	91550		91550	118662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39681		39681	62462
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	356498		356498	354960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	961241	483395	477846	544088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	174757		138946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52581		35811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235723		183142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000		62917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4222		17008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131020		171883	
Dettes fiscales et sociales	71655		108527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20226		612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232123		360946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477846		544088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232123		355946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				825
Production vendue biens				
Production vendue services	1233461		1233461	1247409
Chiffres d’affaires nets	1233461		1233461	1248234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19035	82062
Autres produits			1047	514
Total des produits d’exploitation (I)			1253542	1330809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				712
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			403	437
Autres achats et charges externes			736260	773573
Impôts, taxes et versements assimilés			8641	8845
Salaires et traitements			251708	289960
Charges sociales			78138	87229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95552	128916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges				67
Total des charges d’exploitation (II) 			1180703	1289739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72840	41070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			858	258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			858	258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			337	2082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337	2082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			521	-1824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73360	39246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28782		849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28782		44049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339		40646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30830		40646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2048		3404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18732		6839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1283182		1375117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1230602		1339306	
BENEFICE OU PERTE	52581		35811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31260		41880	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19035		82062	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		581391		28111
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		582191		28111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5560	603943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général			5560	604743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393063	95552	5220	483395
AMORTISSEMENTS Total Général	393063	95552	5220	483395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132			
Impôts sur les bénéfices	3226			
T. V. A.	8065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43122			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37005			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	311917	311917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000	5000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131020	131020		
Personnel et comptes rattachés	28998	28998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23591	23591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12800	12800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6266	6266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4222	4222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20226	20226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232123	232123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel