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BILAN LE COLOMBIER 2021 Siren 415248863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	1220		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280200		280200	280200
Constructions	3680649	2975333	705316	770366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56582	52617	3965	5651
Autres immobilisations corporelles	965842	812241	153601	238143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	2060
TOTAL (I)	5010420	3841410	1169011	1320288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9077		9077	10062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4220		4220	3594
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34994		34994	4166
Autres créances	56508		56508	211899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458316		458316	139659
Charges constatées d’avance	9774		9774	7076
TOTAL (II)	572888		572888	376454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5583308	3841410	1741898	1696742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464255		462875	
Report à nouveau	575		159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369101		1796	
Subventions d’investissement	3146		4702	
Provisions réglementées	477556		516836	
TOTAL (I)	1348172		1019907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		80600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		80600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70894		166221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1734		321151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7065		5517	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124424		38419	
Dettes fiscales et sociales	159034		63929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	576		576	
Autres dettes			422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363727		596235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1741898		1696742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319448		518689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84		79	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158100		158100	103364
Production vendue biens				
Production vendue services	990153		990153	565782
Chiffres d’affaires nets	1148254		1148254	669146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			172167	65688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103412	27555
Autres produits			445	843
Total des produits d’exploitation (I)			1424278	763231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62800	37133
Variation de stock (marchandises)			-627	209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14498	13829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			985	-3832
Autres achats et charges externes			380514	277360
Impôts, taxes et versements assimilés			61736	49540
Salaires et traitements			286001	210919
Charges sociales			65434	10881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152477	168631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	50000
Autres charges			652	633
Total des charges d’exploitation (II) 			1054471	815304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369807	-52072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			143	666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			135	80
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278	746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3215	6743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3215	6743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2937	-5997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366870	-58069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24879		1556	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41463		48764	
Total des produits exceptionnels (VII)	66341		50320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2182		12741	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2217		12741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64124		37579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61893		-22286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1490897		814297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1121796		812501	
BENEFICE OU PERTE	369101		1796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24087		
Total Immobilisations corporelles		4982073		1200
Total Immobilisations financières		3060		
Total Général		5009220		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4983273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3060
Total Général				5010420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1220	-1220		1220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3687713	152477		3840190
AMORTISSEMENTS Total Général	3688932	151257		3841410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				477556
Total Provisions réglementées	516836	2182	41463	477556
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	80600	30000	80600	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	597436	32182	122063	507556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	80600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2182	41463	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34994	34994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	458	458		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17158	17158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34556	34556		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4336	4336		
Charges constatées d’avance	9774	9774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103335	101275	2060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70810	47478	23332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124424	124424		
Personnel et comptes rattachés	28383	28383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31194	31194		
Impôts sur les bénéfices	61893	61893		
T.V.A.	14398	14398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23166	23166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	576	576		
Groupe et associés	1734	1734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356662	333330	23332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13