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BILAN LE COLOMBIER 2020 Siren 415248863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	1220		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280200		280200	280200
Constructions	3680649	2910283	770366	848892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56582	50931	5651	6007
Autres immobilisations corporelles	964642	726499	238143	325626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	1320
TOTAL (I)	5009220	3688932	1320288	1485913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10062		10062	6230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3594		3594	3803
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4166		4166	30203
Autres créances	211899		211899	167218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139659		139659	275695
Charges constatées d’avance	7076		7076	8256
TOTAL (II)	376454		376454	491405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5385674	3688932	1696742	1977317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462875		538875	
Report à nouveau	159		231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1796		223928	
Subventions d’investissement	4702		6258	
Provisions réglementées	516836		552860	
TOTAL (I)	1019907		1355690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80600		30600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80600		30600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166221		374793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321151		431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5517		14370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38419		64206	
Dettes fiscales et sociales	63929		130310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	576		6495	
Autres dettes	422		422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596235		591027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1696742		1977317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79		119	
Dont emprunts participatifs	321151			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103364		103364	241191
Production vendue biens				
Production vendue services	565782		565782	1342219
Chiffres d’affaires nets	669146		669146	1583410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27555	100517
Autres produits			843	10
Total des produits d’exploitation (I)			763231	1683937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37133	87412
Variation de stock (marchandises)			209	692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13829	21339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3832	4757
Autres achats et charges externes			277360	533959
Impôts, taxes et versements assimilés			49540	62716
Salaires et traitements			210919	380441
Charges sociales			10881	101469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168631	180470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	30600
Autres charges			633	911
Total des charges d’exploitation (II) 			815304	1404764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52072	279173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			666	1185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			80	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			746	1187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6743	12360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6743	12360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5997	-11173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58069	268000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1556		3318	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48764		52217	
Total des produits exceptionnels (VII)	50320		55535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12741		21527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12741		21527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37579		34008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22286		78080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814297		1740659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812501		1516731	
BENEFICE OU PERTE	1796		223928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24087		
Total Immobilisations corporelles		4979807		3501
Total Immobilisations financières		2320		740
Total Général		5006214		4241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1235	4982073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3060
Total Général			1235	5009220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1220			1220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3519082	168631		3687713
AMORTISSEMENTS Total Général	3520301	168631		3688932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				516836
Total Provisions réglementées	552860	12741	48764	516836
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80600
Total Provisions pour risques et charges	30600	50000		80600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	583460	62741	48764	597436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12741	48764	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4166	4166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22252	22252		
Impôts sur les bénéfices	58196	58196		
T. V. A.	6994	6994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76309	76309		
Groupe et associés	1851	1851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46200	46200		
Charges constatées d’avance	7076	7076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225200	223140	2060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166141	95377	70764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38419	38419		
Personnel et comptes rattachés	32256	32256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12183	12183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13033	13033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6457	6457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	576	576		
Groupe et associés	321151	321151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422	422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590718	518689	70764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13