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BILAN LE COLOMBIER 2017 Siren 415248863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	1220		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280200		280200	280200
Constructions	3680649	2640832	1039817	1149361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48154	40924	7230	12465
Autres immobilisations corporelles	825928	516614	309314	381679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	4860938	3199590	1661348	1848492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11805		11805	10421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5273		5273	3272
Avances et acomptes versés sur commandes				6394
Clients et comptes rattachés	43168		43168	38708
Autres créances	333634		333634	525790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105781		105781	78373
Charges constatées d’avance	5978		5978	7351
TOTAL (II)	505638		505638	670308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5366576	3199590	2166987	2518801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215415		33515	
Report à nouveau	406		359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127291		181947	
Subventions d’investissement	12977		20011	
Provisions réglementées	625671		651406	
TOTAL (I)	1015298		920776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	690			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	690			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840224		1105418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105887		289784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10814		19685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109734		67083	
Dettes fiscales et sociales	83979		115695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359		359	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1150998		1598025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2166987		2518801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571904		738625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	177		1537	
Dont emprunts participatifs	105887			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221665		221665	208526
Production vendue biens				
Production vendue services	1282707		1282707	1220489
Chiffres d’affaires nets	1504372		1504372	1429015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6470	4726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16606	13482
Autres produits			8	27
Total des produits d’exploitation (I)			1527456	1447250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70097	57846
Variation de stock (marchandises)			-2001	287
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25122	17601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1384	-509
Autres achats et charges externes			621790	470526
Impôts, taxes et versements assimilés			61339	60891
Salaires et traitements			326171	306366
Charges sociales			80134	77100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188044	194891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			690	
Autres charges			673	915
Total des charges d’exploitation (II) 			1370674	1185914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156782	261335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3802	6176
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5535
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3802	11711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27633	39579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27633	39579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23831	-27869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132950	233467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7033		10327	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52357		38848	
Total des produits exceptionnels (VII)	59391		49175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26622		29857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26657		29857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32734		19318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38393		70838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1590648		1508135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1463357		1326188	
BENEFICE OU PERTE	127291		181947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24587		
Total Immobilisations corporelles		4865690		52829
Total Immobilisations financières		1920		
Total Général		4892197		52829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500	24087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83588	4834931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1920
Total Général			84088	4860938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1720		500	1220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3041985	188044	31659	3198370
AMORTISSEMENTS Total Général	3043704	188044	32159	3199590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				625671
Total Provisions réglementées	651406	26622	52357	625671
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				690
Total Provisions pour risques et charges		690		690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	651406	27312	52357	626361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		690		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26622	52357	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920	920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51279			
T. V. A.	14738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1129			
Groupe et associés	233561			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32927			
Charges constatées d’avance	5978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	383700	383700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	840048	271767	568280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109734	109734		
Personnel et comptes rattachés	19218	19218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36215	36215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11116	11116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17430	17430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359	359		
Groupe et associés	105887	105887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140184	571904	568280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11